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| 恒生前海瑞丰混合-A(024271)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.5543 | 0.5543 | -3.65% | -7.92% | -17.53% | -- | -- | -47.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5753 | 0.5753 | -3.20% | -2.76% | -15.85% | -- | -43.82% | -45.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5943 | 0.5943 | 2.68% | -2.21% | -13.05% | -- | -41.71% | -43.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5788 | 0.5788 | -2.03% | -4.90% | -18.55% | -- | -43.25% | -44.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5908 | 0.5908 | -1.86% | -2.49% | -16.86% | -- | -41.60% | -43.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6020 | 0.6020 | 1.76% | -1.00% | -17.14% | -- | -- | -42.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5916 | 0.5916 | -2.65% | -2.75% | -18.85% | -- | -- | -43.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6077 | 0.6077 | -0.15% | -2.25% | -16.76% | -- | -39.96% | -42.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6086 | 0.6086 | 0.45% | -4.40% | -16.21% | -- | -- | -42.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6059 | 0.6059 | -0.36% | -4.52% | -16.58% | -- | -39.09% | -42.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6081 | 0.6081 | -0.03% | -5.78% | -- | -- | -39.37% | -42.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.6083 | 0.6083 | -2.16% | -6.57% | -- | -- | -39.50% | -42.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6217 | 0.6217 | -2.34% | -7.50% | -- | -- | -- | -40.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6366 | 0.6366 | 0.32% | -5.28% | -- | -- | -- | -39.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6346 | 0.6346 | -1.67% | -5.58% | -- | -- | -- | -39.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6454 | 0.6454 | -0.88% | -3.97% | -- | -- | -35.46% | -38.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6511 | 0.6511 | -3.12% | -3.12% | -- | -- | -34.89% | -38.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6721 | 0.6721 | -1.70% | -7.49% | -- | -- | -32.79% | -36.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6837 | 0.6837 | 0.03% | -6.21% | -- | -- | -- | -35.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6835 | 0.6835 | -3.81% | -6.38% | -- | -- | -- | -35.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7106 | 0.7106 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -32.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7265 | 0.7265 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -30.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7290 | 0.7290 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -30.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7301 | 0.7301 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -30.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7263 | 0.7263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -30.97% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.53% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -4.12% | -- | -17.04% | -- | -11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9718 | 0.9718 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -2.42% | -- | -10.76% | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -3.33% | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | 0.02% | 0.33% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | -3.78% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0513 | 1.0513 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -1.19% | -- | -5.80% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0584 | 1.0584 | -0.67% | -1.19% | -- | -6.69% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | -0.44% | -5.10% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0690 | 1.0690 | 0.26% | -- | -0.11% | -3.88% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0662 | 1.0662 | -0.46% | 0.46% | -3.96% | -3.07% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | -- | -2.63% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -3.75% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 3.29% | -5.51% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -5.19% | -0.80% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0275 | 1.0275 | -1.89% | -- | -- | -1.15% | -- | -2.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -0.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -8.92% | 0.33% | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0702 | 1.0702 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0853 | 1.0853 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 3.16% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1115 | 1.1115 | 0.12% | -- | -- | 9.24% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1198 | 1.1198 | 1.74% | -2.21% | 1.65% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | 8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | 7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1207 | 1.1207 | -0.08% | 2.06% | -- | 8.50% | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1216 | 1.1216 | 1.82% | -- | -- | 9.47% | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | 3.17% | 7.70% | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -2.07% | 5.64% | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 0.45% | 8.13% | 10.15% | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1213 | 1.1213 | -0.36% | 0.83% | -- | 9.93% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1253 | 1.1253 | -0.79% | -- | -- | 11.23% | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1343 | 1.1343 | 1.02% | 3.12% | -- | -- | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1228 | 1.1228 | 0.53% | 2.10% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1169 | 1.1169 | 0.43% | 1.73% | -- | 10.35% | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1000 | 1.1000 | 0.03% | -- | 9.37% | 9.67% | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0997 | 1.0997 | 0.16% | 2.75% | 8.22% | 9.37% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | 8.40% | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 2.96% | -- | 7.03% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0678 | 1.0678 | 1.49% | -- | -- | 6.78% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0521 | 1.0521 | 1.21% | 0.86% | -- | 5.21% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0058 | 1.0058 | -1.02% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9634 | 0.9634 | 0.46% | -- | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9590 | 0.9590 | -2.98% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0329 | 1.0329 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0246 | 1.0246 | 0.18% | 1.20% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0228 | 1.0228 | 0.69% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.80% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.08% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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