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| 中加沪深300红利低波动指数-A(024906)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0554 | 1.0554 | 1.19% | 0.15% | 4.33% | -- | 2.46% | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0430 | 1.0430 | -0.64% | -- | 3.10% | -- | 1.61% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 1.55% | 3.77% | -- | 2.16% | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0500 | 1.0500 | -0.36% | 1.34% | 3.80% | -- | 3.48% | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 3.16% | 4.17% | -- | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0337 | 1.0337 | -0.40% | 0.54% | 3.25% | -- | 0.83% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0379 | 1.0379 | 0.17% | -0.17% | 3.94% | -- | 0.85% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0361 | 1.0361 | 1.43% | -1.12% | 3.76% | -- | 1.14% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0215 | 1.0215 | -0.55% | -1.76% | 2.51% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0272 | 1.0272 | -0.09% | -1.12% | 2.93% | -- | 0.57% | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0281 | 1.0281 | -1.12% | -1.33% | 2.95% | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0397 | 1.0397 | -0.77% | 0.73% | 3.99% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0478 | 1.0478 | 0.77% | -- | 4.80% | -- | 3.07% | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0398 | 1.0398 | 0.10% | 1.64% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0388 | 1.0388 | -0.31% | 1.46% | -- | -- | 2.35% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0420 | 1.0420 | 0.95% | 3.01% | -- | -- | 2.97% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | 3.12% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0230 | 1.0230 | -0.09% | 1.13% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0239 | 1.0239 | 1.22% | 1.22% | -- | -- | 3.62% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0116 | 1.0116 | 0.98% | 1.52% | -- | -- | 2.38% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | 0.38% | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.26% | 0.26% | -- | -- | 0.88% | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9986 | 0.9986 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9965 | 0.9965 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9986 | 0.9986 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | 0.15% | -2.22% | -5.74% | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9856 | 0.9856 | -1.04% | 1.07% | -3.69% | -- | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 1.61% | -2.68% | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9752 | 0.9752 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -2.69% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9802 | 0.9802 | -0.31% | -1.72% | -3.30% | -- | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -2.26% | -- | -2.13% | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9974 | 0.9974 | -0.85% | -0.96% | -- | 0.16% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -0.99% | 0.88% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -1.36% | -- | -0.31% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -0.26% | -2.58% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0131 | 1.0131 | -0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0146 | 1.0146 | 0.30% | -0.32% | -3.52% | 2.68% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -0.64% | -3.80% | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0126 | 1.0126 | -0.52% | -- | -2.59% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | -0.69% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0181 | 1.0181 | -0.17% | -1.03% | -- | 1.56% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0250 | 1.0250 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0388 | 1.0388 | -0.64% | -1.22% | 4.32% | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0455 | 1.0455 | 0.33% | -0.91% | 4.99% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -0.49% | 4.65% | -- | -- | 3.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0516 | 1.0516 | -0.33% | -- | 5.60% | -- | -- | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0551 | 1.0551 | 0.75% | 2.38% | 4.70% | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0472 | 1.0472 | 1.33% | -- | 3.42% | 4.38% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0335 | 1.0335 | -0.58% | -- | 2.34% | 2.96% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 1.19% | 3.08% | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 2.59% | -- | 1.17% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 3.16% | -- | 0.12% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0046 | 1.0046 | -0.22% | 0.88% | -- | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9958 | 0.9958 | -1.18% | -0.93% | -0.68% | -4.05% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0077 | 1.0077 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0126 | 1.0126 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0099 | 1.0099 | 0.15% | 2.59% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -2.43% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -1.32% | -3.64% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9934 | 0.9934 | 1.29% | -0.92% | -- | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -1.39% | -2.64% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -1.59% | 1.46% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.19% | -1.62% | 1.43% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0033 | 1.0033 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0189 | 1.0189 | -0.51% | -0.84% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0241 | 1.0241 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0321 | 1.0321 | 0.40% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.50% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0229 | 1.0229 | -0.45% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 0.75% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0301 | 1.0301 | 0.35% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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