|
| 汇添富双利增强债券-B(025414)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | -- | -- | -3.41% | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3703 | 1.3703 | 0.00% | -1.33% | 1.14% | 10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3888 | 1.3888 | 0.00% | -- | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.3928 | 1.3928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3657 | 1.3657 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3526 | 1.3526 | 0.00% | -0.16% | 2.96% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | -0.61% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3548 | 1.3548 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3624 | 1.3624 | 0.09% | -- | -- | 8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | 0.96% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | -- | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3110 | 1.3110 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3183 | 1.3183 | 0.35% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3137 | 1.3137 | 0.16% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3116 | 1.3116 | 0.78% | -- | 4.31% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2828 | 1.2828 | 0.20% | 0.93% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2802 | 1.2802 | 0.15% | -- | 2.60% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2783 | 1.2783 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2742 | 1.2742 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | 0.99% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2627 | 1.2627 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2574 | 1.2574 | 0.46% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2517 | 1.2517 | -0.06% | -- | -0.56% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2524 | 1.2524 | 1.16% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2468 | 1.2468 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2482 | 1.2482 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -0.97% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2599 | 1.2599 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | 0.58% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -0.76% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2579 | 1.2579 | -0.09% | -1.29% | -0.10% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2590 | 1.2590 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -- | 1.20% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2735 | 1.2735 | -0.06% | -- | -- | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | 0.41% | 0.73% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | 0.49% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2540 | 1.2540 | -0.41% | -0.49% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | -0.46% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2602 | 1.2602 | -0.37% | -0.32% | 1.18% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | 2.07% | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2554 | 1.2554 | 0.20% | 0.23% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | -- | 1.89% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2563 | 1.2563 | 0.10% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2551 | 1.2551 | 0.21% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | 1.07% | 1.73% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2392 | 1.2392 | 0.00% | -0.48% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2455 | 1.2455 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -- | 1.98% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2452 | 1.2452 | 0.53% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | 1.48% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2205 | 1.2205 | -0.38% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2252 | 1.2252 | -0.36% | -0.49% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2272 | 1.2272 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2221 | 1.2221 | -0.14% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2150 | 1.2150 | -0.06% | -1.85% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2157 | 1.2157 | -1.21% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2327 | 1.2327 | -0.42% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2379 | 1.2379 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -1.01% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|