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| 永赢锐见先锋混合-A(023420)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.4694 | 1.4694 | 0.00% | 3.93% | -22.52% | -- | -- | 32.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4139 | 1.4139 | -2.07% | -12.51% | -- | 1.89% | -- | 27.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4438 | 1.4438 | 0.00% | -15.61% | -- | 5.28% | -- | 30.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6794 | 1.6794 | 3.92% | -4.25% | 4.29% | 23.65% | -- | 51.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6160 | 1.6160 | -5.54% | -- | 0.35% | 23.18% | -- | 45.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7108 | 1.7108 | 0.00% | -- | 6.27% | -- | -- | 54.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7203 | 1.7203 | -1.92% | -9.70% | 7.91% | -- | -- | 54.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7540 | 1.7540 | 0.00% | -9.84% | -- | -- | -- | 57.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7920 | 1.7920 | -5.94% | -6.63% | -- | 52.69% | -- | 61.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.9051 | 1.9051 | -2.07% | 4.52% | -- | 59.29% | -- | 71.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.9454 | 1.9454 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 75.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.9337 | 1.9337 | 1.96% | -- | -- | 56.73% | -- | 74.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8965 | 1.8965 | -1.18% | -- | 14.91% | 53.87% | -- | 70.83% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9192 | 1.9192 | 5.29% | -- | -- | 53.05% | -- | 72.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.8228 | 1.8228 | 0.00% | -- | 13.30% | 49.62% | -- | 64.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6103 | 1.6103 | 0.15% | -- | 2.77% | 30.48% | -- | 45.05% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6079 | 1.6079 | -0.12% | -5.28% | -- | 27.97% | -- | 44.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6098 | 1.6098 | -1.86% | -- | -- | 26.30% | -- | 45.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6403 | 1.6403 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 47.75% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.5942 | 1.5942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 43.60% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.6976 | 1.6976 | 0.00% | 1.35% | -- | 41.88% | -- | 52.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6750 | 1.6750 | 1.23% | 7.19% | -- | -- | -- | 50.87% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6547 | 1.6547 | 0.26% | 1.79% | -- | -- | -- | 49.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6504 | 1.6504 | 0.00% | -- | 18.67% | 30.75% | -- | 48.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6088 | 1.6088 | 2.96% | -- | -- | 31.67% | -- | 44.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5626 | 1.5626 | -3.88% | -- | 12.26% | 27.89% | -- | 40.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6256 | 1.6256 | 0.00% | -- | 17.14% | 33.05% | -- | 46.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5669 | 1.5669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 41.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4217 | 1.4217 | 0.00% | -- | 15.23% | -- | -- | 28.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3908 | 1.3908 | 0.00% | 1.41% | 14.16% | 10.59% | -- | 25.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3919 | 1.3919 | 0.30% | 2.48% | -- | 10.28% | -- | 25.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3877 | 1.3877 | 1.19% | 5.78% | -- | 10.90% | -- | 25.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | -- | 8.99% | 9.57% | -- | 23.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3582 | 1.3582 | 3.53% | -- | -- | 20.42% | -- | 22.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | -- | -- | 17.74% | -- | 18.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1736 | 1.1736 | -1.87% | -4.78% | -- | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -4.63% | -- | -- | -- | 7.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2338 | 1.2338 | 0.11% | -- | -- | 13.37% | -- | 11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2325 | 1.2325 | -1.71% | -- | -2.36% | 13.25% | -- | 11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2540 | 1.2540 | 2.93% | -4.38% | -- | -- | -- | 12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -3.18% | -- | 12.81% | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3115 | 1.3115 | 4.23% | 4.38% | 7.34% | -- | -- | 18.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -1.28% | 2.99% | -- | -- | 13.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2341 | 1.2341 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2565 | 1.2565 | -1.42% | 5.01% | 4.49% | -- | -- | 13.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | 10.02% | -- | 24.24% | -- | 14.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1965 | 1.1965 | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | -- | -5.96% | 16.65% | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | -- | 13.70% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | 9.66% | -- | -- | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | 6.67% | -- | -- | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | 8.39% | -- | -- | 10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | 8.11% | -- | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2576 | 1.2576 | -0.33% | 0.48% | 19.46% | -- | -- | 13.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2618 | 1.2618 | -0.03% | -- | 20.70% | -- | -- | 13.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2622 | 1.2622 | 0.87% | 11.91% | 24.40% | -- | -- | 13.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | 12.30% | 23.33% | -- | -- | 12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | 11.03% | -- | -- | -- | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1279 | 1.1279 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1280 | 1.1280 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0822 | 1.0822 | -0.56% | 3.52% | 8.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0800 | 1.0800 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0527 | 1.0527 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0454 | 1.0454 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9931 | 0.9931 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-14 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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