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| 交银产业臻选混合(025002)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -7.37% | 3.35% | 15.87% | -- | 1.69% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-02 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -6.81% | 1.96% | -- | -- | 2.06% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0717 | 1.0717 | 3.06% | -- | 9.36% | 27.14% | -- | 9.78% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0399 | 1.0399 | -0.32% | -1.66% | 6.11% | -- | -- | 6.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0432 | 1.0432 | -2.42% | -0.71% | -- | -- | -- | 6.86% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 1.75% | -- | 24.14% | -- | 9.52% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-22 | 1.0575 | 1.0575 | 0.65% | 4.83% | -- | 20.93% | -- | 8.33% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 9.94% | -- | 15.28% | -- | 7.63% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-11 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -3.62% | 3.02% | 3.93% | -- | -2.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-09 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -0.59% | -- | 6.94% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9605 | 0.9605 | -3.14% | -1.99% | -- | -- | -- | -1.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-04 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-02 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -- | -- | 3.52% | -- | 0.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 0.9800 | 0.9800 | -0.61% | -- | -- | 1.93% | -- | 0.39% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-28 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | 10.48% | 2.56% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -- | 1.20% | -7.42% | -- | -6.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-13 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -4.31% | -- | -2.97% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-11 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.97% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-28 | 0.8925 | 0.8925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | -- | 4.29% | -- | -- | -6.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-20 | 0.9076 | 0.9076 | 0.23% | -- | 3.79% | -8.58% | -- | -7.03% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 0.9055 | 0.9055 | -0.71% | -- | -- | -9.20% | -- | -7.24% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | 3.51% | -- | -8.54% | -- | -6.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-09 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | -- | -9.74% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 0.8567 | 0.8567 | 0.45% | -- | -6.82% | -- | -- | -12.24% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.8529 | 0.8529 | 0.00% | -- | -- | -10.71% | -- | -12.63% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.8429 | 0.8429 | 0.00% | -0.32% | -12.33% | -- | -- | -13.65% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.8612 | 0.8612 | 0.00% | -5.51% | -- | -10.89% | -- | -11.78% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-23 | 0.8456 | 0.8456 | -3.30% | -- | -14.58% | -- | -- | -13.38% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 0.8745 | 0.8745 | 0.00% | -- | -11.66% | -- | -- | -10.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-18 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | -0.89% | -7.93% | -- | -- | -6.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9026 | 0.9026 | -1.85% | -- | -- | -6.00% | -- | -7.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-11 | 0.9196 | 0.9196 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -5.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 0.9252 | 0.9252 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -5.22% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 0.9083 | 0.9083 | -1.21% | -3.77% | -- | -5.25% | -- | -6.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -4.37% | -- | -- | -- | -5.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-02 | 0.9439 | 0.9439 | -1.82% | -4.65% | -- | -- | -- | -3.31% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 0.9614 | 0.9614 | 0.24% | -2.88% | -2.75% | -- | -- | -1.52% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -3.11% | -2.71% | -- | -- | -1.75% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.9692 | 0.9692 | -2.09% | -2.09% | -3.22% | 0.97% | -- | -0.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | 1.40% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -1.19% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 0.9886 | 0.9886 | 0.28% | -0.42% | 2.33% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9858 | 0.9858 | -1.56% | -0.93% | 2.04% | -0.26% | -- | 0.98% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 2.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-21 | 0.9914 | 0.9914 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 0.9928 | 0.9928 | -0.23% | -1.58% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-19 | 0.9951 | 0.9951 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | 2.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 2.75% | 5.05% | 0.89% | -- | 3.33% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 2.85% | -- | -2.70% | -- | 0.64% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 0.9817 | 0.9817 | 0.56% | -- | -- | -2.77% | -- | 0.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-05 | 0.9762 | 0.9762 | 2.20% | -- | -- | -3.32% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9661 | 0.9661 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-09 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 0.9642 | 0.9642 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-03 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 0.9751 | 0.9751 | 0.07% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -0.98% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-29 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-15 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-13 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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