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| 华商优势行业灵活配置混合-C(025348)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 3.2030 | 3.8930 | 0.00% | -12.17% | -5.38% | 45.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 3.5220 | 4.2120 | -3.43% | -- | 8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 3.6470 | 4.3370 | 0.00% | -- | 11.60% | 65.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.5140 | 3.7470 | 3.81% | 7.99% | 27.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.3850 | 3.6180 | 0.00% | 4.03% | 22.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 3.2540 | 3.4870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.2540 | 3.4870 | -0.43% | 5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.2680 | 3.5010 | 0.00% | 6.55% | -- | 55.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.0720 | 3.3050 | 0.16% | -- | 13.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.0670 | 3.3000 | 0.79% | 0.20% | 12.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0430 | 3.2760 | 0.00% | 1.84% | 19.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.1850 | 3.4180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.0610 | 3.2940 | 2.44% | 10.63% | 22.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.9880 | 3.2210 | 0.88% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.9620 | 3.1950 | 0.00% | 7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.7670 | 3.0000 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.7320 | 2.9650 | 0.00% | -- | -- | 38.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 2.8220 | 3.0550 | 0.00% | 8.00% | 37.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.7180 | 2.9510 | 4.02% | 8.94% | -- | 40.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.6130 | 2.8460 | 2.47% | -- | -- | 34.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.5500 | 2.7830 | -0.97% | -- | 20.51% | 32.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.5750 | 2.8080 | 0.00% | -- | 21.69% | 37.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.4950 | 2.7280 | 0.00% | 10.06% | 15.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.2670 | 2.5000 | 3.33% | -- | -- | 21.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.1940 | 2.4270 | 0.00% | -- | -- | 17.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.1990 | 2.4320 | 0.00% | 4.17% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.0490 | 2.2820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.1110 | 2.3440 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.1160 | 2.3490 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1600 | 2.3930 | 0.19% | -- | -- | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1560 | 2.3890 | 5.89% | -- | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.0360 | 2.2690 | -2.12% | -- | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.0800 | 2.3130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.1010 | 2.3340 | 0.00% | -- | -- | 14.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0370 | 2.2700 | 0.00% | 1.39% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.0090 | 2.2420 | 0.00% | -- | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9350 | 2.1680 | -2.07% | -0.41% | 1.04% | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.9760 | 2.2090 | 0.00% | 4.33% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.9430 | 2.1760 | 2.59% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8940 | 2.1270 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.9390 | 2.1720 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.9220 | 2.1550 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8760 | 2.1090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8970 | 2.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8680 | 2.1010 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.9150 | 2.1480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.9300 | 2.1630 | 0.00% | -- | 10.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.0710 | 2.0710 | 0.00% | 8.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.1140 | 2.1140 | 3.02% | 10.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.0520 | 2.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.9110 | 1.9110 | 0.42% | 0.31% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9030 | 1.9030 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9090 | 1.9090 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.9050 | 1.9050 | 0.00% | 2.81% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.8410 | 1.8410 | 5.08% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7520 | 1.7520 | 0.00% | -5.65% | -8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8530 | 1.8530 | 0.00% | -1.44% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.8570 | 1.8570 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8800 | 1.8800 | 0.00% | -3.14% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9000 | 1.9000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.9410 | 1.9410 | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8660 | 1.8660 | 0.00% | -8.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8660 | 1.8660 | 0.00% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.0430 | 2.0430 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.0100 | 2.0100 | 0.95% | -- | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.9910 | 1.9910 | 4.08% | 14.62% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.9130 | 1.9130 | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8070 | 1.8070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7370 | 1.7370 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7780 | 1.7780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8740 | 1.8740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.8640 | 1.8640 | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.9310 | 1.9310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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