|
| 长信沪深300指数量化增强-A(024415)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -1.47% | -7.61% | -- | -4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -2.88% | -11.28% | -- | -5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9718 | 0.9718 | -0.39% | -- | -7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9756 | 0.9756 | 0.25% | -2.89% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9732 | 0.9732 | 0.02% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.94% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0186 | 1.0186 | -2.10% | -4.17% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0405 | 1.0405 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0574 | 1.0574 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0651 | 1.0651 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0629 | 1.0629 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0690 | 1.0690 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0612 | 1.0612 | -0.25% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0639 | 1.0639 | 1.31% | 4.44% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0501 | 1.0501 | -0.16% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0187 | 1.0187 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9891 | 0.9891 | -1.09% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0209 | 1.0209 | -0.41% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.62% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0391 | 1.0391 | 1.18% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -0.57% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -0.32% | 1.45% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0111 | 1.0111 | -2.11% | -- | -0.68% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | 2.51% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0457 | 1.0457 | -0.72% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0180 | 1.0180 | -0.31% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.63% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0123 | 1.0123 | 0.82% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9976 | 0.9976 | -0.16% | 1.42% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9802 | 0.9802 | 0.17% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9785 | 0.9785 | -0.12% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9797 | 0.9797 | 0.66% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9733 | 0.9733 | 0.86% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0028 | 1.0028 | -0.73% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|