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| 平安中证全指自由现金流ETF联接-A(024887)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | -8.68% | -- | -- | -9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0095 | 1.0095 | -0.18% | -2.44% | -9.53% | -- | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0113 | 1.0113 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -3.28% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -8.12% | -10.73% | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0539 | 1.0539 | 0.19% | -- | -6.41% | -10.04% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0519 | 1.0519 | 0.61% | -- | -6.59% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -5.31% | -4.04% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -2.67% | -- | -1.99% | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0999 | 1.0999 | -0.86% | -- | -- | -0.16% | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -1.36% | 0.70% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -0.91% | -1.06% | -- | -- | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -1.26% | -0.22% | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1247 | 1.1247 | -0.27% | 1.68% | -- | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1278 | 1.1278 | 0.47% | 1.96% | -- | -- | -- | 7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1100 | 1.1100 | 0.35% | -0.57% | -5.34% | 4.65% | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -1.69% | -5.36% | -- | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1222 | 1.1222 | 0.52% | -0.47% | -- | -- | -- | 6.92% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -2.87% | -1.24% | -- | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1467 | 1.1467 | -1.21% | -3.89% | 4.08% | 11.43% | -- | 9.25% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | 5.36% | -- | -- | 10.59% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | -- | 16.94% | -- | 13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1591 | 1.1591 | -0.82% | 1.53% | -- | -- | -- | 10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1687 | 1.1687 | -0.24% | 3.19% | 6.06% | 13.42% | -- | 11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | 6.34% | -- | -- | -- | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1417 | 1.1417 | 0.01% | 3.63% | 2.03% | 13.16% | -- | 8.77% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1416 | 1.1416 | 0.79% | 3.62% | -- | -- | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1326 | 1.1326 | 2.80% | 2.80% | -- | -- | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1534 | 1.1534 | 1.49% | 4.48% | 11.15% | -- | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1365 | 1.1365 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1134 | 1.1134 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 6.08% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | 10.92% | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0721 | 1.0721 | 0.31% | 1.51% | 5.12% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.76% | 4.75% | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0562 | 1.0562 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0607 | 1.0607 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0708 | 1.0708 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0321 | 1.0321 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0199 | 1.0199 | -0.04% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0094 | 1.0094 | 0.05% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0082 | 1.0082 | -0.87% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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