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| 天弘中证港股通央企红利ETF(159281)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.9517 | 0.9697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.28% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.9774 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.70% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9773 | 0.9953 | 0.00% | -0.67% | -- | -6.72% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9573 | 0.9753 | 0.00% | -- | -- | -8.63% | -- | -3.72% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9827 | 1.0007 | -0.12% | -1.54% | -- | -- | -- | -1.17% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.9839 | 1.0019 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -1.05% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.9981 | 1.0161 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9942 | 1.0122 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.0000 | 1.0180 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | 0.57% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.0172 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0077 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.0118 | 1.0268 | 0.61% | -- | 1.94% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0057 | 1.0207 | 0.00% | 0.54% | -0.96% | -- | -- | 1.15% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0003 | 1.0153 | 0.00% | -0.12% | -3.05% | -- | -- | 0.60% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.0004 | 1.0154 | -0.11% | 1.08% | -- | 0.21% | -- | 0.61% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.0015 | 1.0165 | 1.22% | 1.50% | -- | 0.45% | -- | 0.72% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9894 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9897 | 1.0047 | 0.30% | -- | -5.62% | 0.07% | -- | -0.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9867 | 1.0017 | 0.00% | -2.77% | -5.82% | -0.23% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9977 | 1.0097 | 0.00% | 0.52% | -4.77% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0148 | 1.0268 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.0065 | 1.0185 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.9925 | 1.0045 | -2.26% | -- | -- | -0.89% | -- | -0.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.0154 | 1.0274 | -0.46% | -1.59% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.0201 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0318 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | 3.77% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.0233 | 1.0353 | 0.00% | -- | -0.50% | 1.74% | -- | 2.92% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.0303 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.62% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.0486 | 1.0576 | 0.09% | -- | 4.95% | 0.48% | -- | 5.46% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.0477 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | 5.37% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.0397 | 1.0487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.0284 | 1.0374 | 0.00% | 2.52% | 3.02% | -- | -- | 3.43% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.0031 | 1.0091 | 0.40% | -- | 1.43% | -- | -- | 0.89% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9991 | 1.0051 | -2.29% | -0.29% | 1.02% | -1.26% | -- | 0.48% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.0225 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.0020 | 1.0050 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 0.9901 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -0.42% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0011 | 1.0041 | 0.00% | -- | -0.92% | 1.64% | -- | 0.68% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 0.9983 | 1.0013 | 0.13% | 0.94% | -1.14% | 1.35% | -- | 0.40% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9970 | 1.0000 | 0.00% | 0.81% | -2.85% | -- | -- | 0.27% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 0.9943 | 0.9973 | 0.54% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.9890 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.9921 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.0014 | 1.0044 | 0.00% | 1.36% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 0.9903 | 0.9933 | 0.23% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.9880 | 0.9910 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0104 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.0058 | 1.0088 | -0.40% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0098 | 1.0128 | -1.61% | -3.24% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.0263 | 1.0293 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.0327 | 1.0357 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -0.97% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.0174 | 1.0174 | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-07 | 1.0447 | 1.0447 | 0.33% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.0256 | 1.0256 | -0.65% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 2.86% | 6.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 0.9985 | 0.9985 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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