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| 前海开源研究优选混合-A(023457)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -4.48% | -14.87% | -- | -- | -14.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0166 | 1.0166 | -1.56% | -2.75% | -16.26% | -- | -8.87% | -13.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0327 | 1.0327 | 2.12% | -- | -16.31% | -- | -- | -11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0113 | 1.0113 | -3.51% | -3.91% | -18.73% | -- | -8.99% | -13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0481 | 1.0481 | -0.67% | -2.88% | -15.71% | -- | -- | -10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0552 | 1.0552 | 0.94% | -- | -15.01% | -- | -- | -9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -5.35% | -15.80% | -- | -3.80% | -10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0524 | 1.0524 | -2.48% | -6.76% | -- | -- | -- | -10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -7.94% | -- | -- | -- | -7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1045 | 1.1045 | -2.31% | -5.78% | -- | -- | -3.66% | -5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1306 | 1.1306 | 0.17% | -3.56% | -- | -- | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1287 | 1.1287 | -3.72% | -3.72% | -- | -- | -1.59% | -3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1723 | 1.1723 | -0.72% | -5.00% | -- | -- | 2.21% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1808 | 1.1808 | 0.41% | -5.11% | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1760 | 1.1760 | -3.13% | -5.43% | -- | -- | 8.46% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2140 | 1.2140 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2340 | 1.2340 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2444 | 1.2444 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2435 | 1.2435 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.04% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -3.76% | -- | 4.95% | -- | 9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3316 | 1.3316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -6.56% | -- | 4.44% | -- | 10.88% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3584 | 1.3584 | -2.22% | -- | -- | 10.70% | -- | 16.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3893 | 1.3893 | 1.31% | -- | -- | 14.68% | -- | 18.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | 0.41% | 11.58% | 13.25% | -- | 17.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | -- | -- | 12.78% | -- | 16.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2174 | 1.2174 | 0.17% | -0.95% | 6.98% | 3.89% | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2153 | 1.2153 | -1.01% | 0.60% | 6.79% | -- | -- | 3.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | 7.88% | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2291 | 1.2291 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.18% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1767 | 1.1767 | 0.35% | 5.30% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -2.65% | -1.16% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1164 | 1.1164 | -0.10% | -1.90% | -- | -1.22% | -- | -4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -8.61% | -1.12% | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -10.77% | -1.87% | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -8.45% | -- | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -5.98% | -8.22% | -1.55% | -- | -5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2248 | 1.2248 | 0.31% | 4.95% | -- | 14.80% | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2045 | 1.2045 | 1.41% | -3.10% | 4.61% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1878 | 1.1878 | 1.78% | -3.20% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -3.67% | 0.78% | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2228 | 1.2228 | -1.63% | 0.97% | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2430 | 1.2430 | 1.30% | 2.64% | -- | 16.20% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2271 | 1.2271 | 1.29% | 1.33% | -- | -- | -- | 4.81% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2110 | 1.2110 | -1.34% | 5.18% | -- | 6.84% | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | 10.39% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -- | -- | 5.52% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -1.12% | -3.68% | -- | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | 2.46% | 5.78% | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1645 | 1.1645 | -0.62% | -- | 2.66% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -0.52% | 8.62% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 4.97% | -- | 3.44% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1954 | 1.1954 | 2.10% | 5.39% | -- | 4.23% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1708 | 1.1708 | 3.59% | -- | -- | 2.08% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1302 | 1.1302 | -0.36% | -- | 6.10% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 0.47% | 6.49% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1290 | 1.1290 | -0.11% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1302 | 1.1302 | 1.11% | 4.02% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0626 | 1.0626 | -0.24% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0652 | 1.0652 | -0.42% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1335 | 1.1335 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1232 | 1.1232 | 1.56% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -0.03% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -0.82% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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