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| 嘉实中证机器人ETF联接-A(024619)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.8777 | 0.8777 | 4.54% | -1.94% | -2.51% | -- | -- | -13.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8396 | 0.8396 | -1.79% | -2.51% | -6.74% | -- | -- | -17.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8549 | 0.8549 | 2.32% | -3.20% | -5.04% | -- | -- | -15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8355 | 0.8355 | -3.67% | -5.94% | -7.20% | -- | -17.14% | -17.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8673 | 0.8673 | -3.11% | 3.79% | -4.07% | -- | -- | -14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8951 | 0.8951 | 3.94% | 5.92% | -0.48% | -- | -- | -12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8612 | 0.8612 | -2.49% | 1.54% | -6.59% | -- | -- | -15.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8832 | 0.8832 | -0.57% | 7.22% | -4.21% | -- | -12.06% | -13.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8883 | 0.8883 | 6.31% | 10.62% | -4.62% | -- | -- | -12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8356 | 0.8356 | -1.12% | 4.82% | -10.87% | -- | -15.65% | -17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8451 | 0.8451 | -0.35% | 2.95% | -9.83% | -- | -- | -16.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8481 | 0.8481 | 2.96% | 0.34% | -9.45% | -- | -- | -16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8237 | 0.8237 | 2.58% | -3.00% | -12.05% | -- | -14.26% | -19.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8030 | 0.8030 | 0.73% | -7.59% | -- | -- | -- | -21.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7972 | 0.7972 | -2.89% | -8.09% | -- | -- | -21.26% | -21.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8209 | 0.8209 | -2.88% | -8.82% | -- | -20.66% | -- | -19.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8452 | 0.8452 | -0.47% | -6.12% | -- | -- | -- | -16.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8492 | 0.8492 | -2.28% | -5.68% | -- | -- | -19.09% | -16.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8690 | 0.8690 | 0.18% | -3.48% | -- | -- | -19.70% | -14.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8674 | 0.8674 | -3.65% | -3.65% | -- | -- | -18.66% | -14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9003 | 0.9003 | -0.42% | -3.33% | -- | -- | -15.58% | -11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9041 | 0.9041 | 0.52% | -3.56% | -- | -- | -- | -11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8994 | 0.8994 | -2.45% | -4.03% | -- | -- | -- | -11.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9220 | 0.9220 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9313 | 0.9313 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9375 | 0.9375 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9372 | 0.9372 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.92% | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -2.71% | 6.04% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1072 | 1.1072 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1042 | 1.1042 | 0.42% | -3.11% | -- | 11.43% | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -6.42% | -- | 5.87% | -- | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1397 | 1.1397 | -3.00% | -- | 12.51% | 7.49% | -- | 12.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1750 | 1.1750 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 15.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1820 | 1.1820 | 0.33% | -- | -- | 12.23% | -- | 16.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | -- | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1366 | 1.1366 | 2.88% | -- | 17.75% | -- | -- | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1048 | 1.1048 | -2.21% | -- | 13.22% | -- | -- | 8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 8.99% | -- | -- | -- | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9939 | 0.9939 | -1.89% | -- | -- | -5.98% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | 2.33% | -8.04% | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9653 | 0.9653 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | 8.81% | -- | -- | -- | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 3.52% | -5.73% | -- | -- | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -0.94% | -10.70% | -11.45% | -- | -11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9085 | 0.9085 | -2.12% | -0.34% | -12.53% | -9.20% | -- | -10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9282 | 0.9282 | 2.53% | 0.40% | -12.46% | -7.24% | -- | -8.75% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -14.62% | -9.52% | -- | -11.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9116 | 0.9116 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -- | -12.22% | -4.36% | -- | -9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9692 | 0.9692 | -1.72% | -4.69% | -- | 4.65% | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0032 | 1.0032 | -1.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0137 | 1.0137 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0169 | 1.0169 | 1.92% | 2.62% | -3.63% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9977 | 0.9977 | -0.66% | -3.94% | -- | 4.77% | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.32% | -5.28% | -2.42% | 5.20% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -2.25% | 4.86% | -- | -1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9909 | 0.9909 | -4.59% | -5.80% | -- | 7.07% | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0386 | 1.0386 | -2.05% | -- | -- | 11.34% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0532 | 1.0532 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | 13.53% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0292 | 1.0292 | 0.50% | -1.21% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -2.13% | 0.68% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0418 | 1.0418 | -0.44% | -- | 3.65% | 3.32% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0464 | 1.0464 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0221 | 1.0221 | 0.92% | 2.15% | 6.02% | -4.15% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 1.22% | 6.09% | -5.03% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0172 | 1.0172 | 1.66% | -- | 6.55% | -4.61% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | -0.45% | 6.29% | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 7.91% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9666 | 0.9666 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9414 | 0.9414 | 1.07% | 1.65% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9523 | 0.9523 | -1.22% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9641 | 0.9641 | 0.98% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9547 | 0.9547 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9425 | 0.9425 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9255 | 0.9255 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9328 | 0.9328 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9265 | 0.9265 | 1.06% | -2.50% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9168 | 0.9168 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9314 | 0.9314 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9400 | 0.9400 | -0.89% | -1.43% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9484 | 0.9484 | -0.20% | -1.70% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9536 | 0.9536 | -1.16% | -- | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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