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| 广发集瑞债券-E(025227)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.0841 | 1.1274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0898 | 1.1331 | 0.00% | -0.97% | 0.35% | 2.81% | -- | 2.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0919 | 1.1352 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1005 | 1.1438 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0966 | 1.1399 | 0.40% | 0.96% | -- | 3.61% | -- | 3.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0922 | 1.1355 | -0.22% | 0.65% | -0.44% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0946 | 1.1379 | 0.00% | 0.87% | -0.59% | -- | -- | 3.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0862 | 1.1295 | 0.09% | 0.34% | -- | 2.53% | -- | 2.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0852 | 1.1285 | 0.00% | -- | 0.11% | 2.36% | -- | 2.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0825 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | 2.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0825 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0860 | 1.1293 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0908 | 1.1341 | 0.00% | -0.49% | -- | 2.76% | -- | 3.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0847 | 1.1280 | 0.00% | -1.49% | -- | 1.79% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0962 | 1.1395 | 0.00% | 0.28% | 2.47% | 2.87% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0970 | 1.1403 | -0.37% | 0.64% | -- | 2.84% | -- | 3.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1011 | 1.1444 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | 3.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0931 | 1.1364 | -0.36% | -- | 2.33% | 2.87% | -- | 3.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0971 | 1.1404 | 0.65% | 0.86% | -- | 3.25% | -- | 3.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0900 | 1.1333 | 0.55% | 0.52% | -- | 2.58% | -- | 2.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0840 | 1.1273 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.01% | -- | 2.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0877 | 1.1310 | 0.30% | 0.98% | 2.18% | 2.36% | -- | 2.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0844 | 1.1277 | 0.20% | -- | -- | 1.91% | -- | 2.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0822 | 1.1255 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | 2.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0771 | 1.1204 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0705 | 1.1138 | 0.07% | -- | 1.14% | -- | -- | 1.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0698 | 1.1131 | 0.00% | 0.15% | 1.08% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0681 | 1.1114 | 0.00% | 0.23% | 0.97% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0682 | 1.1115 | 0.00% | 0.21% | 0.83% | -0.35% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0656 | 1.1089 | 0.00% | 0.38% | 0.41% | -0.45% | -- | 0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0660 | 1.1093 | 0.14% | 0.57% | 0.42% | 0.01% | -- | 0.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0645 | 1.1078 | 0.00% | -- | 0.28% | -0.07% | -- | 0.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0616 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | 0.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0600 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -- | 0.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0584 | 1.1017 | 0.00% | -0.09% | -0.68% | 0.07% | -- | -0.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0579 | 1.1012 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0578 | 1.1011 | -0.15% | -0.32% | -0.45% | 0.34% | -- | -0.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0594 | 1.1027 | 0.00% | -0.20% | -0.30% | 0.89% | -- | 0.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0602 | 1.1035 | 0.00% | -- | -0.23% | 1.12% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0612 | 1.1045 | -0.03% | -- | -0.13% | -- | -- | 0.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0615 | 1.1048 | 0.00% | -- | -0.10% | 1.11% | -- | 0.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0615 | 1.1048 | -0.04% | -- | -0.38% | -- | -- | 0.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0619 | 1.1052 | -0.33% | -- | -0.57% | -- | -- | 0.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0654 | 1.1087 | -0.02% | 0.26% | 0.07% | -- | -- | 0.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0656 | 1.1089 | -0.10% | 0.28% | -0.71% | -- | -- | 0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0667 | 1.1100 | 0.00% | 0.39% | -0.64% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0626 | 1.1059 | -0.14% | -- | -0.24% | -3.47% | -- | 0.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0641 | 1.1074 | 0.03% | 0.20% | -0.31% | -3.16% | -- | 0.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0638 | 1.1071 | 0.00% | -0.17% | -0.01% | -3.28% | -- | 0.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0620 | 1.1053 | -0.34% | -- | 0.28% | -3.48% | -- | 0.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0656 | 1.1089 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0680 | 1.1113 | 0.31% | -0.48% | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0647 | 1.1080 | -0.52% | -0.83% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0703 | 1.1136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0732 | 1.1165 | -0.04% | -- | 1.47% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0736 | 1.1169 | 0.00% | 0.23% | 1.50% | -- | -- | 1.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0730 | 1.1163 | 0.10% | -- | 1.87% | -- | -- | 1.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0719 | 1.1152 | 0.00% | 0.56% | 2.08% | -1.52% | -- | 1.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0711 | 1.1144 | 0.07% | 0.35% | 2.00% | -1.25% | -- | 1.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0704 | 1.1137 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0659 | 1.1092 | 0.07% | 0.25% | 1.53% | -1.59% | -- | 0.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0652 | 1.1085 | -0.21% | 0.31% | 1.47% | -- | -- | 0.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0674 | 1.1107 | 0.33% | 0.79% | 1.68% | -1.61% | -- | 0.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0639 | 1.1072 | 0.21% | -- | 1.29% | -- | -- | 0.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0617 | 1.1050 | -0.14% | -- | 1.09% | -- | -- | 0.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0632 | 1.1065 | 0.12% | -- | 1.42% | -- | -- | 0.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0619 | 1.1052 | 0.27% | -- | 1.30% | -- | -- | 0.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0590 | 1.1023 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0577 | 1.1010 | 0.12% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0564 | 1.0997 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0542 | 1.0975 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0533 | 1.0966 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0501 | 1.0934 | 0.15% | 0.03% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0485 | 1.0918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0498 | 1.0931 | 0.00% | 0.14% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0505 | 1.0938 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0503 | 1.0936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0503 | 1.0936 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0483 | 1.0916 | 0.00% | -4.07% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -0.17% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1008 | 1.1008 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0988 | 1.0988 | -0.10% | -0.14% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0978 | 1.0978 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0856 | 1.0856 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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