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| 中欧化工产业混合-A(024640)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | -- | -- | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | -11.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | -- | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | -- | 4.07% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3241 | 1.3241 | 0.00% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3354 | 1.3354 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2602 | 1.2602 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3051 | 1.3051 | 0.49% | 4.98% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2621 | 1.2621 | 1.52% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2432 | 1.2432 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4158 | 1.4158 | -0.40% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | -- | -- | 27.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3975 | 1.3975 | 0.00% | -- | -- | 21.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -- | -- | 17.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | -3.49% | -- | 25.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3729 | 1.3729 | -0.46% | -- | 12.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3792 | 1.3792 | 0.00% | 1.49% | -- | 33.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3938 | 1.3938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3590 | 1.3590 | 0.00% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3354 | 1.3354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2899 | 1.2899 | 0.00% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2353 | 1.2353 | 0.83% | -- | 8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | 3.77% | 7.38% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1587 | 1.1587 | 4.05% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -0.09% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1229 | 1.1229 | -1.78% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1194 | 1.1194 | -0.38% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1237 | 1.1237 | -0.33% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | 10.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1017 | 1.1017 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | 15.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1530 | 1.1530 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1692 | 1.1692 | 0.86% | 10.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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