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| 鑫元上证科创板人工智能ETF联接-A(024409)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | -3.65% | -- | 29.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5054 | 1.5054 | 4.65% | 11.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4385 | 1.4385 | 0.00% | -- | -- | 31.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.4341 | 1.4341 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3911 | 1.3911 | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3473 | 1.3473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | -- | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2331 | 1.2331 | -1.95% | -- | -12.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -5.93% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2935 | 1.2935 | 0.00% | -- | 0.88% | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | -4.29% | 4.27% | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4028 | 1.4028 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3968 | 1.3968 | 0.00% | -4.10% | 14.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4565 | 1.4565 | 0.21% | 1.31% | 19.18% | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4534 | 1.4534 | 4.07% | -- | -- | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | -0.73% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3993 | 1.3993 | -2.66% | -- | 18.43% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4376 | 1.4376 | 0.00% | -- | 24.26% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4068 | 1.4068 | 3.15% | 9.72% | -- | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | 6.36% | 18.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2247 | 1.2247 | 1.93% | 0.21% | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2015 | 1.2015 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1815 | 1.1815 | 2.13% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -1.95% | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1380 | 1.1380 | -1.16% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0691 | 1.0691 | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -10.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -- | -10.48% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2312 | 1.2312 | 2.16% | -5.20% | -- | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2052 | 1.2052 | -1.35% | -- | -- | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | -- | -5.01% | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2988 | 1.2988 | 0.00% | -1.46% | -- | 19.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | -- | 2.44% | 19.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2695 | 1.2695 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2798 | 1.2798 | 1.90% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | 0.02% | -- | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2861 | 1.2861 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3102 | 1.3102 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | -- | 21.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -- | 19.69% | 15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | 7.75% | 16.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1051 | 1.1051 | 0.40% | 3.40% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 2.18% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -3.02% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1000 | 1.1000 | 0.27% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0970 | 1.0970 | -0.64% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1041 | 1.1041 | 1.41% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0887 | 1.0887 | 0.23% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0862 | 1.0862 | 0.66% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 1.05% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0458 | 1.0458 | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0714 | 1.0714 | -0.78% | -2.58% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0798 | 1.0798 | -0.84% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0889 | 1.0889 | 0.92% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1164 | 1.1164 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1167 | 1.1167 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1095 | 1.1095 | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1538 | 1.1538 | -1.18% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1676 | 1.1676 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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