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| 兴业科技创新混合-A(024796)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.2711 | 1.2711 | 1.76% | -4.73% | -19.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2491 | 1.2491 | -2.82% | -9.63% | -20.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2853 | 1.2853 | -3.88% | -- | -19.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3372 | 1.3372 | 2.92% | -5.54% | -15.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2992 | 1.2992 | -2.62% | -8.14% | -22.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3342 | 1.3342 | -3.47% | -5.86% | -19.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3822 | 1.3822 | 0.00% | -- | -18.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4157 | 1.4157 | 0.09% | -4.87% | -17.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4144 | 1.4144 | -0.20% | -6.86% | -17.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -5.98% | -16.93% | -- | 27.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4553 | 1.4553 | -2.20% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4881 | 1.4881 | -2.00% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5185 | 1.5185 | 0.74% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5074 | 1.5074 | -1.63% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5323 | 1.5323 | 0.18% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5295 | 1.5295 | -2.99% | -2.99% | -- | -- | 26.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5766 | 1.5766 | -1.39% | -7.54% | -- | -- | 30.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5989 | 1.5989 | 0.71% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5877 | 1.5877 | -4.73% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6665 | 1.6665 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7051 | 1.7051 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7039 | 1.7039 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7121 | 1.7121 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7061 | 1.7061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.7737 | 1.7737 | 0.00% | -- | -- | 33.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.8146 | 1.8146 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7587 | 1.7587 | 2.79% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7109 | 1.7109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.8443 | 1.8443 | 0.00% | 2.18% | -- | 32.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8220 | 1.8220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8050 | 1.8050 | 0.00% | -- | 23.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6650 | 1.6650 | 0.00% | -- | 30.21% | 31.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | -- | -- | 20.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5664 | 1.5664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4625 | 1.4625 | 0.76% | -- | 14.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4514 | 1.4514 | 1.77% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4262 | 1.4262 | -0.83% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4381 | 1.4381 | 0.00% | 12.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4093 | 1.4093 | 2.27% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3780 | 1.3780 | 7.77% | 6.03% | 3.62% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2787 | 1.2787 | 1.12% | -- | -3.85% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2645 | 1.2645 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2616 | 1.2616 | -2.92% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2786 | 1.2786 | -2.01% | -- | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | -6.26% | -- | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3292 | 1.3292 | -1.21% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3455 | 1.3455 | -0.87% | -- | 4.11% | 19.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | -- | 3.37% | 18.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3875 | 1.3875 | 0.00% | -- | -- | 24.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.3289 | 1.3289 | 2.82% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2924 | 1.2924 | -1.57% | -- | -- | 13.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | 1.06% | -- | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2656 | 1.2656 | -0.39% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2992 | 1.2992 | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2654 | 1.2654 | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3151 | 1.3151 | 1.47% | 0.42% | 10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2960 | 1.2960 | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3277 | 1.3277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -- | -- | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2529 | 1.2529 | -0.15% | -- | -- | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1401 | 1.1401 | 2.86% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -2.77% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1307 | 1.1307 | -1.58% | 1.09% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1488 | 1.1488 | 0.77% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1089 | 1.1089 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -0.70% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1415 | 1.1415 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1536 | 1.1536 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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