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| 鹏华中证国防指数(LOF)-I(025140)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8463 | 0.8463 | -0.14% | -2.13% | -5.34% | -- | -15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8475 | 0.8475 | 0.90% | -4.22% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8399 | 0.8399 | -4.02% | -5.42% | -8.27% | -- | -14.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8751 | 0.8751 | -0.49% | -1.39% | -4.42% | -- | -9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8794 | 0.8794 | 1.70% | -- | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8647 | 0.8647 | -2.27% | -- | -8.10% | -- | -9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8848 | 0.8848 | -0.36% | -- | -6.57% | -- | -8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8880 | 0.8880 | 0.07% | 0.62% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | 3.33% | -5.03% | -- | -6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8825 | 0.8825 | 2.76% | -1.53% | -- | -- | -12.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | -14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8889 | 0.8889 | -0.81% | -0.81% | -- | -- | -11.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8962 | 0.8962 | 0.25% | -3.93% | -- | -12.57% | -10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8940 | 0.8940 | -0.13% | -4.98% | -- | -- | -7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8952 | 0.8952 | -2.23% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9156 | 0.9156 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9329 | 0.9329 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9409 | 0.9409 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9470 | 0.9470 | 1.35% | -- | -- | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -- | -- | -9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -2.36% | -8.24% | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -8.28% | -- | -18.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | -13.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0729 | 1.0729 | -2.25% | -- | -2.45% | -13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 0.99% | -0.21% | -10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | -- | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0984 | 1.0984 | -0.14% | -- | -- | -10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0999 | 1.0999 | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1271 | 1.1271 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | 7.42% | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1053 | 1.1053 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 2.77% | -10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0357 | 1.0357 | -1.92% | -0.20% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.11% | -14.93% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0378 | 1.0378 | -1.61% | -- | -16.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -13.51% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1813 | 1.1813 | -1.65% | -- | -- | 23.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2011 | 1.2011 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1841 | 1.1841 | -1.96% | -- | -- | 24.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2078 | 1.2078 | 0.62% | -2.70% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2413 | 1.2413 | -0.23% | -- | 0.91% | 35.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2441 | 1.2441 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | 30.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | -- | -- | 20.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | 11.05% | 25.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -2.58% | 11.97% | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -- | -- | 25.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | 2.11% | 22.08% | 27.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -- | -- | 19.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2152 | 1.2152 | -5.32% | -- | -- | 20.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2835 | 1.2835 | 0.00% | -- | -- | 27.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | 4.82% | -- | 12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0716 | 1.0716 | 1.78% | -- | 15.52% | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0529 | 1.0529 | -0.55% | -- | 13.51% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 6.22% | 14.13% | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | 11.46% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9967 | 0.9967 | 0.10% | -- | 9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9477 | 0.9477 | -0.45% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | 0.85% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9276 | 0.9276 | 1.10% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -1.16% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9109 | 0.9109 | -1.87% | -- | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -1.00% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9637 | 0.9637 | 1.52% | -- | -3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9493 | 0.9493 | -0.16% | -5.14% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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