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| 鹏华中证信息技术指数(LOF)-I(025136)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.2437 | 1.2437 | 8.36% | -3.45% | -16.83% | -- | -4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1477 | 1.1477 | -3.73% | -8.02% | -23.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -7.95% | -20.27% | -- | -10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2312 | 1.2312 | -4.42% | -4.89% | -19.25% | -- | -11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2882 | 1.2882 | 3.24% | -3.44% | -14.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2478 | 1.2478 | -3.65% | -5.87% | -20.96% | -- | -9.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2951 | 1.2951 | -2.92% | -1.21% | -17.96% | -- | -3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3341 | 1.3341 | 3.06% | -- | -17.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2945 | 1.2945 | -2.97% | -2.54% | -20.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3341 | 1.3341 | 0.64% | -1.75% | -17.68% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3256 | 1.3256 | 1.11% | -4.91% | -17.58% | -- | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3110 | 1.3110 | 0.00% | -5.69% | -18.49% | -- | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3283 | 1.3283 | -2.17% | -7.82% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3578 | 1.3578 | -2.60% | -9.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3941 | 1.3941 | 0.29% | -6.77% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | -7.04% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4410 | 1.4410 | -3.63% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4953 | 1.4953 | -1.93% | -7.74% | -- | -28.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5248 | 1.5248 | 0.72% | -6.24% | -- | -24.20% | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5139 | 1.5139 | -4.10% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5787 | 1.5787 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6207 | 1.6207 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6263 | 1.6263 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6207 | 1.6207 | 0.76% | -- | -- | -13.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6084 | 1.6084 | 0.00% | -- | -- | -14.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 2.0909 | 2.0909 | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.0116 | 2.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8778 | 1.8778 | 0.00% | 14.65% | 15.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6379 | 1.6379 | 0.00% | -5.88% | -- | 23.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7403 | 1.7403 | 1.53% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7140 | 1.7140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6454 | 1.6454 | 0.00% | -- | -- | 18.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.7715 | 1.7715 | 0.00% | -- | -- | 27.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.6588 | 1.6588 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4763 | 1.4763 | 3.13% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4315 | 1.4315 | 0.30% | -- | 17.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4272 | 1.4272 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4395 | 1.4395 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1930 | 1.1930 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1959 | 1.1959 | -2.70% | -2.23% | -12.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -1.69% | -11.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2232 | 1.2232 | -2.16% | -- | -12.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2502 | 1.2502 | 2.38% | -- | -9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3285 | 1.3285 | -0.61% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3367 | 1.3367 | 2.60% | -- | -1.60% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% | -4.97% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -5.75% | -- | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3710 | 1.3710 | -1.45% | -- | 2.35% | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3912 | 1.3912 | -0.57% | -- | -2.52% | 13.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3992 | 1.3992 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3802 | 1.3802 | 0.00% | -- | -- | 14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -- | -3.25% | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3395 | 1.3395 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -3.00% | 7.64% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4271 | 1.4271 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | -- | 13.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3686 | 1.3686 | -2.80% | -- | 7.82% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | -- | 10.93% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | 2.36% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2609 | 1.2609 | 2.23% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2334 | 1.2334 | 0.01% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2333 | 1.2333 | -1.66% | -1.42% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2541 | 1.2541 | 2.50% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2693 | 1.2693 | 1.45% | 1.58% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2511 | 1.2511 | -1.68% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2725 | 1.2725 | -0.65% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2496 | 1.2496 | 0.38% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | 1.77% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | 2.88% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -0.60% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -3.46% | -9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1827 | 1.1827 | -3.89% | -- | -9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | -2.43% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3023 | 1.3023 | -0.46% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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