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| 汇添富国证港股通互联网ETF(159280)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 0.6683 | 0.6683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.6825 | 0.6825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.6690 | 0.6690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.7635 | 0.7635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.6284 | 0.6284 | 0.00% | -- | -- | -18.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 0.7189 | 0.7189 | 0.00% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.7519 | 0.7519 | 0.00% | 4.77% | 0.40% | -6.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.7177 | 0.7177 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.7438 | 0.7438 | 0.88% | -- | -4.47% | -13.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.7373 | 0.7373 | -0.07% | -1.35% | -5.30% | -16.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.7378 | 0.7378 | 2.10% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.7226 | 0.7226 | 0.00% | -- | -10.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.7474 | 0.7474 | -1.10% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.7557 | 0.7557 | 0.00% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.7741 | 0.7741 | -1.33% | 3.36% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% | 4.75% | 0.77% | -16.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 0.7489 | 0.7489 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.7695 | 0.7695 | -1.17% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.7786 | 0.7786 | 0.00% | -- | -- | -21.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 0.8051 | 0.8051 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.8076 | 0.8076 | 3.54% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.7800 | 0.7800 | 0.00% | -- | -- | -22.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.7629 | 0.7629 | -2.00% | -- | -- | -24.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.7785 | 0.7785 | 0.00% | -- | -- | -19.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.7490 | 0.7490 | 0.00% | -- | -- | -22.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.7492 | 0.7492 | 0.00% | -2.85% | -9.64% | -19.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.7578 | 0.7578 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.7728 | 0.7728 | 0.21% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.7712 | 0.7712 | -2.63% | -- | -10.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | -- | -10.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.7824 | 0.7824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 0.8273 | 0.8273 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -- | -- | -11.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.8170 | 0.8170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.8029 | 0.8029 | -0.53% | -9.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.8072 | 0.8072 | -2.64% | -- | -14.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.8291 | 0.8291 | 0.00% | -- | -- | -15.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.8608 | 0.8608 | -2.49% | -- | -11.81% | -13.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | -- | -10.53% | -11.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -4.30% | -9.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 0.9989 | 0.9989 | -0.41% | 2.08% | 7.20% | -7.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -6.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 0.9761 | 0.9761 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 0.9867 | 0.9867 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0096 | 1.0096 | -1.45% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0245 | 1.0245 | 1.51% | 5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0064 | 1.0064 | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -0.74% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -5.29% | -17.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 0.9363 | 0.9363 | -1.93% | -- | -7.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -2.62% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.9911 | 0.9911 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9945 | 0.9945 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0098 | 1.0098 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.0173 | 1.0173 | -2.33% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.0416 | 1.0416 | 0.67% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.0200 | 1.0200 | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.0462 | 1.0462 | 1.60% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.0715 | 1.0715 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.0748 | 1.0748 | -1.23% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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