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| 华夏中证A500增强策略ETF(512370)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0373 | 1.0373 | -1.94% | 2.08% | -9.81% | -- | -6.88% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.0578 | 1.0578 | 0.60% | 2.14% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.0515 | 1.0515 | 3.38% | -0.34% | -8.57% | -- | -3.88% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.0171 | 1.0171 | -1.08% | -2.25% | -11.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.0282 | 1.0282 | 1.18% | -2.79% | -10.60% | -- | -6.77% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.0162 | 1.0162 | -1.87% | -4.61% | -11.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.0356 | 1.0356 | -1.85% | -0.81% | -9.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.0551 | 1.0551 | 1.40% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.0405 | 1.0405 | -1.63% | -3.48% | -11.33% | -- | -6.88% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.0577 | 1.0577 | -0.71% | -2.15% | -9.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.0653 | 1.0653 | 2.03% | -1.53% | -10.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -3.44% | -13.17% | -- | -3.87% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.0780 | 1.0780 | -0.27% | -3.81% | -9.68% | -- | 0.57% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.0809 | 1.0809 | -0.08% | -3.71% | -9.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.0818 | 1.0818 | 0.05% | -4.85% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.0813 | 1.0813 | -2.03% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1037 | 1.1037 | -1.52% | -4.03% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1207 | 1.1207 | -0.17% | -2.56% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1226 | 1.1226 | -1.27% | -2.39% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.1370 | 1.1370 | 0.11% | -1.14% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.1358 | 1.1358 | -1.24% | -1.24% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.1501 | 1.1501 | 0.21% | -3.84% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.1477 | 1.1477 | 0.33% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.1439 | 1.1439 | -2.51% | -4.76% | -- | -- | 6.17% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.1734 | 1.1734 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.1960 | 1.1960 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.2024 | 1.2024 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.2011 | 1.2011 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1890 | 1.1890 | -0.63% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -2.71% | 1.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.2391 | 1.2391 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.2222 | 1.2222 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2300 | 1.2300 | -0.80% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.2399 | 1.2399 | 0.36% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 1.17% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | 0.11% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.2478 | 1.2478 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.2298 | 1.2298 | -0.37% | -- | 6.34% | 6.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | 10.97% | 6.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.1969 | 1.1969 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2017 | 1.2017 | -0.08% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | 0.80% | 8.14% | 1.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.1980 | 1.1980 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.1932 | 1.1932 | -0.21% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.1957 | 1.1957 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | 1.95% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | 6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.1565 | 1.1565 | 3.96% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | -4.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.1222 | 1.1222 | -1.14% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1179 | 1.1179 | -1.09% | -2.16% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.1302 | 1.1302 | 1.62% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.1122 | 1.1122 | 1.73% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.1426 | 1.1426 | -2.12% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1674 | 1.1674 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -1.71% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | 0.95% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.1820 | 1.1820 | 1.38% | -- | 0.35% | 7.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | 1.39% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.1729 | 1.1729 | 0.96% | -- | -- | 7.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.1801 | 1.1801 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 0.62% | 5.70% | 8.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -- | 5.84% | 6.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | 4.06% | 2.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 0.08% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.1017 | 1.1017 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.0928 | 1.0928 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0965 | 1.0965 | -0.72% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -0.65% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1147 | 1.1147 | 0.27% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.1117 | 1.1117 | -0.20% | 0.80% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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