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| 招商医药精选混合-A(024824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | 3.34% | -- | -- | -- | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | 1.13% | 14.79% | -- | -- | -5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8848 | 0.8848 | 0.00% | -- | 6.73% | 0.23% | -- | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8175 | 0.8175 | -1.97% | 2.75% | -- | -2.81% | -- | -13.61% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8339 | 0.8339 | 0.97% | 4.81% | -1.01% | -- | -- | -11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8259 | 0.8259 | 0.00% | -- | -- | -2.56% | -- | -12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.7996 | 0.7996 | 0.50% | 2.15% | -- | -- | -- | -15.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.7956 | 0.7956 | 0.00% | 3.49% | -- | -- | -- | -15.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.7828 | 0.7828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.7688 | 0.7688 | -0.70% | -1.80% | -14.19% | -- | -- | -18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.7742 | 0.7742 | 1.15% | -- | -- | -13.25% | -- | -18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7654 | 0.7654 | 0.00% | -4.05% | -- | -- | -- | -19.12% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.7795 | 0.7795 | -0.43% | -5.97% | -- | -9.02% | -- | -17.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.7977 | 0.7977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8290 | 0.8290 | 0.00% | -- | -- | -8.73% | -- | -12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8424 | 0.8424 | 0.00% | -- | -6.78% | -9.04% | -- | -10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8366 | 0.8366 | 0.00% | -6.38% | -- | -- | -- | -11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.8820 | 0.8820 | -1.30% | -- | -1.92% | -- | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.8936 | 0.8936 | -0.26% | -- | -1.67% | -- | -- | -5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | -- | -1.42% | -5.26% | -- | -5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9037 | 0.9037 | 0.26% | -- | 6.62% | -5.02% | -- | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | -2.69% | -- | -5.27% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9083 | 0.9083 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -4.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | 1.47% | -- | -3.61% | -- | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -- | 5.47% | -5.61% | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8993 | 0.8993 | -1.05% | -2.94% | -- | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -1.91% | 1.84% | -7.89% | -- | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | 5.25% | 7.97% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8828 | 0.8828 | 0.28% | -- | -2.81% | -- | -- | -6.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8803 | 0.8803 | 4.66% | -- | -3.08% | -- | -- | -6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8411 | 0.8411 | 0.00% | -2.83% | -7.46% | -- | -- | -11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8476 | 0.8476 | 0.00% | -- | -8.45% | -9.05% | -- | -10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8656 | 0.8656 | 0.00% | -- | -- | -7.97% | -- | -8.53% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | -- | -- | -4.01% | -- | -7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8924 | 0.8924 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.8785 | 0.8785 | 2.53% | -3.28% | -4.84% | -9.26% | -- | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -5.73% | -7.40% | -11.50% | -- | -9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% | -7.31% | -- | -10.20% | -- | -9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9083 | 0.9083 | -0.07% | -- | -2.67% | -7.41% | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9089 | 0.9089 | -1.86% | -- | -2.99% | -- | -- | -3.95% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9261 | 0.9261 | 0.03% | -- | -2.67% | -4.92% | -- | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | 2.33% | -4.16% | -4.24% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9334 | 0.9334 | 1.10% | -- | -5.39% | -4.16% | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9232 | 0.9232 | -0.23% | -- | -3.07% | -6.47% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9253 | 0.9253 | 0.13% | -0.14% | -2.22% | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -1.01% | -- | -6.37% | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9266 | 0.9266 | -0.74% | -- | 1.01% | -6.41% | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9335 | 0.9335 | 0.03% | -- | -- | -5.38% | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9332 | 0.9332 | -0.39% | -1.43% | -- | -6.36% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9369 | 0.9369 | -1.53% | -- | -- | -5.43% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -3.05% | 2.16% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -0.53% | 7.26% | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9862 | 0.9862 | -0.04% | 4.22% | -- | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9524 | 0.9524 | 0.64% | -- | -1.62% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | 3.16% | -2.25% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9312 | 0.9312 | -0.08% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9319 | 0.9319 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9314 | 0.9314 | -0.31% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9343 | 0.9343 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9581 | 0.9581 | -1.03% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9556 | 0.9556 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -2.27% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9789 | 0.9789 | -1.78% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 0.92% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9739 | 0.9739 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9901 | 0.9901 | 0.35% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9866 | 0.9866 | -1.00% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9983 | 0.9983 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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