|
| 民生加银鑫喜灵活配置混合-C(025049)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.9547 | 1.0547 | 3.83% | -- | -10.83% | -- | -10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9195 | 1.0195 | -2.42% | -- | -14.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9423 | 1.0423 | 0.69% | -4.02% | -11.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9358 | 1.0358 | -2.28% | -6.35% | -12.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -10.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9818 | 1.0818 | -1.74% | -2.71% | -8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9992 | 1.0992 | 0.00% | -1.89% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0103 | 1.1103 | -0.56% | -3.74% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0160 | 1.1160 | 0.68% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0091 | 1.1091 | -0.92% | -- | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0185 | 1.1185 | 0.35% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0149 | 1.1149 | -3.30% | -- | -- | -- | -12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0495 | 1.1495 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0785 | 1.1785 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0707 | 1.1707 | 0.46% | -1.52% | -- | -7.81% | -8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0658 | 1.1658 | 0.02% | -2.29% | -- | -- | -8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0656 | 1.1656 | -1.07% | -2.78% | -- | -- | -8.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0771 | 1.1771 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0872 | 1.1872 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0908 | 1.1908 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0961 | 1.1961 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0847 | 1.1847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.1115 | 1.2115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1614 | 1.2614 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1521 | 1.2521 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1581 | 1.2581 | -0.89% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1685 | 1.2685 | 0.22% | 0.68% | 2.21% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1659 | 1.2659 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1711 | 1.2711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1606 | 1.2606 | -0.45% | -0.68% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1659 | 1.2659 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1686 | 1.2686 | 0.00% | -- | 2.65% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1721 | 1.2721 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1646 | 1.2646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1432 | 1.2432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1441 | 1.2441 | -0.30% | 0.25% | 2.80% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1475 | 1.2475 | 0.00% | -- | 1.97% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1444 | 1.2444 | 0.28% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1412 | 1.2412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1384 | 1.2384 | 0.21% | 2.11% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1360 | 1.2360 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1323 | 1.2323 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1149 | 1.2149 | 0.00% | -- | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1221 | 1.2221 | 0.00% | -0.61% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1212 | 1.2212 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1129 | 1.2129 | -1.10% | -- | -2.14% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1253 | 1.2253 | -0.33% | -- | -1.05% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1290 | 1.2290 | 0.00% | -1.95% | -0.72% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1514 | 1.2514 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1542 | 1.2542 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1526 | 1.2526 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1596 | 1.2596 | 0.27% | 1.97% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1565 | 1.2565 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1372 | 1.2372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1315 | 1.2315 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1339 | 1.2339 | 0.00% | -0.48% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1464 | 1.2464 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1394 | 1.2394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1382 | 1.2382 | 0.18% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1361 | 1.2361 | 0.04% | 1.06% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1356 | 1.2356 | 0.00% | 1.48% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1242 | 1.2242 | 0.46% | 0.86% | 4.72% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1190 | 1.2190 | 0.00% | -- | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1146 | 1.2146 | 0.00% | 1.51% | -- | -5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0980 | 1.1980 | -0.29% | -- | 2.72% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1012 | 1.2012 | 0.00% | 1.69% | 3.02% | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0829 | 1.1829 | 0.00% | 1.40% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0740 | 1.1740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0680 | 1.1680 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0677 | 1.1677 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0689 | 1.1689 | 0.00% | 1.35% | -8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0547 | 1.1547 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0681 | 1.1681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.0679 | 1.1679 | -0.31% | 0.26% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0712 | 1.1712 | -0.07% | -- | -8.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0719 | 1.1719 | 0.00% | -- | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|