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| 信澳信用债债券-F(024989)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -1.63% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2810 | 1.2810 | -0.62% | -1.16% | -4.12% | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2890 | 1.2890 | -0.15% | -0.39% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | 0.00% | -4.01% | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -0.15% | -3.86% | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2960 | 1.2960 | 0.15% | -0.54% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2940 | 1.2940 | 0.23% | -0.61% | -3.79% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2910 | 1.2910 | 0.23% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2880 | 1.2880 | -0.77% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2980 | 1.2980 | -0.38% | -1.67% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3030 | 1.3030 | 0.08% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3020 | 1.3020 | -0.69% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3110 | 1.3110 | -0.08% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3120 | 1.3120 | -0.61% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3200 | 1.3200 | -0.30% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3240 | 1.3240 | 0.23% | -1.63% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3210 | 1.3210 | -1.12% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3360 | 1.3360 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3450 | 1.3450 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3460 | 1.3460 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3480 | 1.3480 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -- | 0.89% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3690 | 1.3690 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | 1.12% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3530 | 1.3530 | 0.74% | 0.52% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3430 | 1.3430 | -0.22% | -- | 2.99% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | 1.13% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | -1.42% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | -2.77% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2960 | 1.2960 | -0.23% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | 1.01% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.2910 | 1.2910 | -0.92% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3380 | 1.3380 | -0.22% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3410 | 1.3410 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% | -- | -- | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3530 | 1.3530 | -0.07% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | -- | -- | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3390 | 1.3390 | 0.30% | -0.52% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3350 | 1.3350 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -- | 4.52% | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3310 | 1.3310 | -1.11% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3350 | 1.3350 | 0.15% | 0.83% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | 1.37% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3290 | 1.3290 | -0.67% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3380 | 1.3380 | 1.06% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3240 | 1.3240 | 0.68% | 3.12% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3150 | 1.3150 | 0.31% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3110 | 1.3110 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | 0.08% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | 0.63% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2890 | 1.2890 | 0.47% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2830 | 1.2830 | 0.55% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2760 | 1.2760 | 0.16% | 1.84% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | 0.95% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2650 | 1.2650 | 0.96% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2530 | 1.2530 | -0.71% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2620 | 1.2620 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2650 | 1.2650 | 0.40% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | 0.64% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2490 | 1.2490 | -0.16% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2530 | 1.2530 | 0.40% | 0.40% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2480 | 1.2480 | -0.32% | -1.03% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2520 | 1.2520 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2480 | 1.2480 | -1.03% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2670 | 1.2670 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2690 | 1.2690 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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