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| 嘉实中证港股通创新药ETF(520970)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-04 | 0.7204 | 0.7204 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.7287 | 0.7287 | 0.00% | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 0.7749 | 0.7749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.7825 | 0.7825 | -0.85% | -- | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | -- | -- | -11.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.7904 | 0.7904 | 0.00% | -- | -- | -12.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.8041 | 0.8041 | 0.00% | -- | -- | -10.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.8359 | 0.8359 | 0.00% | -1.48% | -- | -7.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | -- | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -- | 11.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 0.9179 | 0.9179 | -1.60% | 2.67% | 10.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | -- | 10.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -- | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | 14.15% | 8.65% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.7966 | 0.7966 | -1.58% | -- | -6.19% | -7.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.8094 | 0.8094 | 0.00% | -- | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.8047 | 0.8047 | 0.00% | 0.16% | -10.79% | -9.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 0.8283 | 0.8283 | 0.00% | -2.03% | -8.17% | -4.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 0.8034 | 0.8034 | -1.58% | -- | -10.93% | -11.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.8163 | 0.8163 | 0.00% | 2.08% | -10.18% | -9.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.8455 | 0.8455 | 3.20% | 5.07% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% | -2.10% | -- | -9.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | -5.83% | -- | -13.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.8047 | 0.8047 | -3.85% | -10.16% | -7.23% | -10.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | -7.22% | -- | -8.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.8492 | 0.8492 | -5.06% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8945 | 0.8945 | -0.13% | -0.83% | -3.00% | -3.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.8957 | 0.8957 | -0.70% | -0.70% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 0.9020 | 0.9020 | -0.75% | 3.00% | -6.41% | -7.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | 5.73% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.8712 | 0.8712 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -- | 4.70% | -2.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | 8.04% | 6.45% | -2.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.9339 | 0.9339 | 4.69% | -- | 0.90% | -12.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 0.8921 | 0.8921 | 0.00% | 5.80% | -3.62% | -16.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | -- | -- | -20.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 0.8748 | 0.8748 | -1.12% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -2.18% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 0.9256 | 0.9256 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 0.9259 | 0.9259 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 0.9009 | 0.9009 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 0.9773 | 0.9773 | 4.40% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 0.9361 | 0.9361 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 0.9154 | 0.9154 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 0.9156 | 0.9156 | 0.00% | -0.97% | -14.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 0.9315 | 0.9315 | 0.75% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 0.9246 | 0.9246 | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.0410 | 1.0410 | -2.24% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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