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| 鹏华恒生ETF(159271)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9745 | 0.9745 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9898 | 0.9898 | 2.90% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -1.02% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -1.78% | -3.22% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9704 | 0.9704 | -0.14% | -1.00% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -0.45% | -- | -6.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.9802 | 0.9802 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9762 | 0.9762 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.9960 | 0.9960 | 1.74% | -- | -- | -9.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 0.9790 | 0.9790 | -0.98% | -- | -- | -10.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -- | -- | -7.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -1.77% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9902 | 0.9902 | 0.66% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -6.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9670 | 0.9670 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.9985 | 0.9985 | -0.32% | 2.06% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9926 | 0.9926 | 1.57% | -3.55% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.9773 | 0.9773 | -0.10% | -4.25% | -6.73% | -6.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -5.52% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.0291 | 1.0291 | 0.82% | -- | -3.28% | -0.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.0207 | 1.0207 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -4.37% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.0468 | 1.0468 | -0.05% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.0957 | 1.0957 | 0.59% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.0893 | 1.0893 | 2.38% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | 3.91% | 2.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | 2.06% | 2.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0258 | 1.0258 | 0.65% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -0.94% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.66% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.0161 | 1.0161 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.0068 | 1.0068 | -1.51% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.0222 | 1.0222 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0362 | 1.0362 | 1.60% | -0.42% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0406 | 1.0406 | 0.52% | 0.79% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0324 | 1.0324 | -0.37% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.39% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.0279 | 1.0279 | 1.85% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.0092 | 1.0092 | -2.23% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 3.72% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0554 | 1.0554 | 1.04% | 2.20% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0294 | 1.0294 | -0.83% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0380 | 1.0380 | 0.51% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0327 | 1.0327 | 2.34% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0351 | 1.0351 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.0170 | 1.0170 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0338 | 1.0338 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0498 | 1.0498 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.0448 | 1.0448 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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