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| 永赢新材料智选混合-A(024737)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 0.8323 | 0.8323 | 0.00% | -9.27% | -17.50% | -23.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | -10.76% | -10.50% | -8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0131 | 1.0131 | -4.79% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0641 | 1.0641 | -1.14% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0088 | 1.0088 | 2.53% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9839 | 0.9839 | -1.11% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9949 | 0.9949 | -1.26% | -6.44% | -18.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -17.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0249 | 1.0249 | -0.96% | -- | -16.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0348 | 1.0348 | -2.69% | -- | -15.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -3.05% | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -4.29% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | -6.30% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2217 | 1.2217 | -2.22% | 0.11% | 16.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2494 | 1.2494 | -0.18% | 2.38% | 24.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2516 | 1.2516 | 2.56% | 4.27% | 26.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2203 | 1.2203 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -- | 15.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | 16.18% | -11.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1752 | 1.1752 | 1.77% | 7.43% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | 8.17% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -- | -12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0939 | 1.0939 | 2.46% | 9.04% | -0.36% | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0676 | 1.0676 | -0.30% | 7.51% | -2.76% | -11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 7.83% | -- | -10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0513 | 1.0513 | 4.79% | 2.31% | -7.46% | -11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0032 | 1.0032 | 1.03% | -- | -11.70% | -16.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.99% | -15.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0388 | 1.0388 | 2.63% | -- | -15.03% | -10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0122 | 1.0122 | -0.52% | -- | -- | -13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0175 | 1.0175 | 3.09% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9870 | 0.9870 | 1.40% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -- | -- | -15.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0640 | 1.0640 | 0.35% | -- | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -3.36% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -1.21% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2075 | 1.2075 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2695 | 1.2695 | -1.95% | 1.78% | 8.99% | 9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2948 | 1.2948 | 6.76% | 3.19% | 12.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2128 | 1.2128 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2333 | 1.2333 | 1.46% | 0.86% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2156 | 1.2156 | -2.54% | 0.23% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2473 | 1.2473 | -0.60% | 2.80% | -- | 12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | 4.97% | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2228 | 1.2228 | 0.82% | 2.12% | 9.32% | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2128 | 1.2128 | -0.04% | 0.68% | 8.42% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2133 | 1.2133 | 1.50% | -- | 8.47% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1954 | 1.1954 | 0.31% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1917 | 1.1917 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1974 | 1.1974 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1422 | 1.1422 | 0.76% | -0.47% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1336 | 1.1336 | -2.68% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -14.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1020 | 1.1020 | -1.48% | -- | -16.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1410 | 1.1410 | 0.05% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -8.25% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -14.84% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2456 | 1.2456 | -1.33% | 5.74% | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2624 | 1.2624 | -4.95% | -- | 13.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3281 | 1.3281 | 1.23% | 11.36% | 19.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3120 | 1.3120 | 5.42% | -- | 17.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2446 | 1.2446 | 5.65% | 4.84% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1723 | 1.1723 | 1.24% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1451 | 1.1451 | -0.12% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1465 | 1.1465 | 3.29% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1100 | 1.1100 | -1.95% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1195 | 1.1195 | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1752 | 1.1752 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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