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| 博道中证500指数增强-Y(025038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 2.1959 | 2.1959 | 2.11% | -3.50% | -13.18% | -- | -3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.1506 | 2.1506 | -2.59% | -- | -14.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.2078 | 2.2078 | -2.83% | -- | -12.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.2721 | 2.2721 | 2.49% | -2.38% | -9.72% | -- | -1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.2169 | 2.2169 | -2.58% | -4.93% | -14.61% | -- | -3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.2755 | 2.2755 | 0.00% | -1.74% | -12.36% | -- | -0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.3275 | 2.3275 | -0.18% | -2.49% | -12.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.3318 | 2.3318 | 0.69% | -3.60% | -11.89% | -- | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.3159 | 2.3159 | 0.24% | -4.47% | -12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.3104 | 2.3104 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.3103 | 2.3103 | -3.21% | -7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.3869 | 2.3869 | -1.32% | -5.63% | -- | -- | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.4188 | 2.4188 | -0.22% | -4.37% | -- | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.4242 | 2.4242 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.4882 | 2.4882 | -1.63% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5294 | 2.5294 | -0.25% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.5357 | 2.5357 | 0.76% | -4.77% | -- | -- | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5166 | 2.5166 | -3.07% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.5963 | 2.5963 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.6534 | 2.6534 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.6626 | 2.6626 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.6657 | 2.6657 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.6465 | 2.6465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.5794 | 2.5794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.5628 | 2.5628 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.6376 | 2.6376 | 1.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.6115 | 2.6115 | 0.52% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.5981 | 2.5981 | -1.23% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.6304 | 2.6304 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.6825 | 2.6825 | 0.48% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.6696 | 2.6696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.7248 | 2.7248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6660 | 2.6660 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.7106 | 2.7106 | -2.49% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.7799 | 2.7799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.6976 | 2.6976 | 0.00% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.5590 | 2.5590 | 0.00% | -0.26% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.5657 | 2.5657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 2.5349 | 2.5349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.3307 | 2.3307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.4021 | 2.4021 | 1.85% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.3585 | 2.3585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.3946 | 2.3946 | 0.00% | -3.97% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.4280 | 2.4280 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.4935 | 2.4935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 2.5322 | 2.5322 | -0.78% | -4.28% | -- | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.5522 | 2.5522 | 0.00% | -- | 0.77% | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.6453 | 2.6453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.5913 | 2.5913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.5770 | 2.5770 | 0.00% | 0.44% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.5327 | 2.5327 | 0.03% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.5320 | 2.5320 | 0.00% | -3.97% | -- | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.5658 | 2.5658 | 0.00% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.5986 | 2.5986 | -1.44% | -- | 11.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.6366 | 2.6366 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.6627 | 2.6627 | 0.26% | -- | -- | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.6557 | 2.6557 | 0.00% | 4.21% | -- | 15.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 2.5483 | 2.5483 | -0.67% | -- | -- | 14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.5655 | 2.5655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.5359 | 2.5359 | 0.00% | 3.92% | 14.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.4892 | 2.4892 | 2.00% | -- | 11.32% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4403 | 2.4403 | 0.00% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.3262 | 2.3262 | 0.00% | 2.26% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.3212 | 2.3212 | 0.00% | -- | 6.69% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.2749 | 2.2749 | 0.18% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.2708 | 2.2708 | 0.00% | 2.25% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.2208 | 2.2208 | -0.88% | -1.22% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.2406 | 2.2406 | 0.00% | 0.92% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.2361 | 2.2361 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.2483 | 2.2483 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.2201 | 2.2201 | 1.27% | 0.96% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.1923 | 2.1923 | 0.13% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1894 | 2.1894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1990 | 2.1990 | 0.00% | 3.43% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.1756 | 2.1756 | 0.00% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.1260 | 2.1260 | -3.08% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.1935 | 2.1935 | 0.00% | -3.73% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 2.2506 | 2.2506 | -1.23% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.2786 | 2.2786 | 1.25% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.2504 | 2.2504 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.2563 | 2.2563 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.2489 | 2.2489 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2827 | 2.2827 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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