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| 诺安汇利灵活配置混合-D(024908)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.4808 | 1.4808 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4790 | 1.4790 | 0.00% | -0.55% | 0.28% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4872 | 1.4872 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4823 | 1.4823 | -0.11% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4839 | 1.4839 | 0.09% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4825 | 1.4825 | 0.00% | -- | 0.59% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4845 | 1.4845 | 0.18% | 0.58% | 0.73% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4818 | 1.4818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4706 | 1.4706 | 0.00% | -0.55% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4748 | 1.4748 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4776 | 1.4776 | -0.07% | 0.03% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4787 | 1.4787 | -0.08% | 0.13% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4799 | 1.4799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4772 | 1.4772 | 0.03% | 0.29% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4768 | 1.4768 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4738 | 1.4738 | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | -0.03% | 0.23% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4727 | 1.4727 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4749 | 1.4749 | 0.03% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4745 | 1.4745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4708 | 1.4708 | -0.04% | -0.01% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4714 | 1.4714 | -0.11% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4730 | 1.4730 | 0.07% | 0.24% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4720 | 1.4720 | 0.05% | -- | 0.69% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4713 | 1.4713 | 0.02% | -- | 0.64% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4710 | 1.4710 | 0.01% | -- | 0.40% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4708 | 1.4708 | 0.09% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4695 | 1.4695 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4630 | 1.4630 | 0.06% | -- | -0.71% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4621 | 1.4621 | 0.00% | 0.01% | -0.77% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4604 | 1.4604 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4619 | 1.4619 | 0.01% | -0.44% | -0.57% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4618 | 1.4618 | 0.00% | -0.55% | -0.58% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4651 | 1.4651 | 0.00% | -0.33% | -0.35% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4684 | 1.4684 | -0.10% | -0.18% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4699 | 1.4699 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4699 | 1.4699 | 0.17% | -0.10% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4674 | 1.4674 | -0.25% | -- | -0.29% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4711 | 1.4711 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4704 | 1.4704 | -0.07% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4714 | 1.4714 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4735 | 1.4735 | 0.05% | 0.22% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4727 | 1.4727 | 0.00% | 0.16% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.4703 | 1.4703 | -0.20% | -- | 0.13% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4733 | 1.4733 | 0.00% | 0.33% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4721 | 1.4721 | 0.03% | 0.17% | 0.29% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | 0.29% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4684 | 1.4684 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4704 | 1.4704 | 0.05% | -0.43% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4696 | 1.4696 | 0.16% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4673 | 1.4673 | -0.39% | -0.44% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4731 | 1.4731 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4768 | 1.4768 | 0.18% | 0.31% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4741 | 1.4741 | 0.02% | 0.24% | 0.81% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4738 | 1.4738 | 0.00% | 0.20% | 0.79% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4722 | 1.4722 | 0.12% | 0.27% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4705 | 1.4705 | -0.03% | 0.14% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4709 | 1.4709 | 0.01% | 0.20% | 1.12% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4707 | 1.4707 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4683 | 1.4683 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4684 | 1.4684 | 0.03% | 0.08% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4680 | 1.4680 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4610 | 1.4610 | 0.00% | 0.19% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4622 | 1.4622 | 0.14% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4583 | 1.4583 | 0.10% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4568 | 1.4568 | 0.15% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4547 | 1.4547 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4554 | 1.4554 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4552 | 1.4552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4559 | 1.4559 | 0.11% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4549 | 1.4549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4609 | 1.4609 | 0.00% | -0.01% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4633 | 1.4633 | 0.00% | 0.19% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4596 | 1.4596 | -0.10% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4610 | 1.4610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4605 | 1.4605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4587 | 1.4587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4601 | 1.4601 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4560 | 1.4560 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4542 | 1.4542 | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4512 | 1.4512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4509 | 1.4509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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