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| 中银信用增利债券(LOF)-D(024859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-08 | 1.2039 | 1.2039 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2046 | 1.2046 | -0.02% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2049 | 1.2049 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2045 | 1.2045 | -0.07% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2101 | 1.2101 | 0.02% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -- | 0.32% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2045 | 1.2045 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -0.20% | -0.07% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | 0.17% | 0.45% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2059 | 1.2059 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | 0.14% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2057 | 1.2057 | 0.01% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2056 | 1.2056 | 0.07% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2027 | 1.2027 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2017 | 1.2017 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1989 | 1.1989 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1988 | 1.1988 | 0.08% | 0.22% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1980 | 1.1980 | -0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1983 | 1.1983 | 0.18% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | -0.47% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1960 | 1.1960 | 0.07% | -0.11% | -0.42% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2010 | 1.2010 | 0.02% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2008 | 1.2008 | 0.06% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2001 | 1.2001 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1986 | 1.1986 | 0.01% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1984 | 1.1984 | 0.17% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1936 | 1.1936 | -0.03% | 0.19% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1894 | 1.1894 | 0.08% | 0.41% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | 0.32% | 0.84% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1842 | 1.1842 | 0.11% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1829 | 1.1829 | 0.10% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | 0.36% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1792 | 1.1792 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1775 | 1.1775 | -0.09% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1785 | 1.1785 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1784 | 1.1784 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1826 | 1.1826 | 0.11% | 0.08% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1814 | 1.1814 | 0.05% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1808 | 1.1808 | -0.07% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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