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| 南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-09 | 102.1587 | 1.0216 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 102.1318 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 102.0820 | 1.0208 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.77% | 3.07% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 102.0425 | 1.0204 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 102.0191 | 1.0202 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 101.9763 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-08-10 | 101.5333 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 101.3360 | 1.0134 | 0.03% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 101.3049 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 101.2802 | 1.0128 | 0.00% | 0.03% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 101.3208 | 1.0132 | 0.00% | -- | 0.53% | 1.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 101.2535 | 1.0125 | 0.04% | 0.19% | 0.46% | 1.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 101.2129 | 1.0121 | 0.03% | -- | 0.42% | 1.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 101.1821 | 1.0118 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 101.0630 | 1.0106 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 100.9844 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 100.9530 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 100.8701 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 100.8028 | 1.0080 | 0.00% | 0.01% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 100.7914 | 1.0079 | 0.01% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 100.7792 | 1.0078 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 100.7779 | 1.0078 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 100.7024 | 1.0070 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 100.6609 | 1.0066 | 0.02% | 0.13% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 100.6444 | 1.0064 | 0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 100.6364 | 1.0064 | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 100.6060 | 1.0061 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 100.5306 | 1.0053 | 0.03% | 0.14% | 0.37% | 0.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 100.4979 | 1.0050 | 0.01% | -- | 0.35% | 0.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 100.4890 | 1.0049 | 0.02% | -- | 0.37% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 100.4714 | 1.0047 | 0.00% | 0.16% | 0.35% | 0.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 100.3905 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 100.3113 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 100.2730 | 1.0027 | 0.00% | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 100.2334 | 1.0023 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 100.2238 | 1.0022 | 0.00% | 0.01% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 100.2119 | 1.0021 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 100.1623 | 1.0016 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 100.1481 | 1.0015 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 100.1181 | 1.0012 | -0.02% | 0.02% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 100.1336 | 1.0013 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 100.0983 | 1.0010 | 0.03% | -- | 0.34% | 0.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 100.0719 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 100.0054 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 99.9575 | 0.9996 | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 99.9488 | 0.9995 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 99.9359 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 99.9003 | 0.9990 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 99.7655 | 0.9977 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 99.7579 | 0.9976 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 99.7479 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 99.7293 | 0.9973 | -0.03% | -0.02% | 0.28% | 0.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 99.7598 | 0.9976 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 99.7512 | 0.9975 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 99.6331 | 0.9963 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 99.4514 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 99.4881 | 0.9949 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 99.4522 | 0.9945 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 99.6048 | 0.9960 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 99.5932 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 99.5928 | 0.9959 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 99.6563 | 0.9966 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 99.8221 | 0.9982 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 99.8179 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 99.7979 | 0.9980 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 99.7965 | 0.9980 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 99.8485 | 0.9985 | 0.00% | 0.12% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 99.8389 | 0.9984 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 99.7254 | 0.9973 | 0.06% | 0.26% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 99.6633 | 0.9966 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 99.4874 | 0.9949 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 99.4656 | 0.9947 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 99.4138 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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