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| 平安鑫享混合-D(024558)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.7104 | 1.7104 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.7184 | 1.7184 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7131 | 1.7131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7152 | 1.7152 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7332 | 1.7332 | 0.00% | -2.39% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7594 | 1.7594 | 0.00% | -0.21% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7756 | 1.7756 | 0.00% | -- | 4.05% | 6.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7613 | 1.7613 | -0.10% | 1.07% | 2.60% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.7631 | 1.7631 | 0.48% | 1.18% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7546 | 1.7546 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.7573 | 1.7573 | 0.84% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.7426 | 1.7426 | 0.00% | 2.32% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.7031 | 1.7031 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.6975 | 1.6975 | 0.00% | -0.53% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6992 | 1.6992 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.7065 | 1.7065 | -0.57% | -0.55% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.7166 | 1.7166 | 0.00% | 0.30% | 1.82% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.7160 | 1.7160 | 0.00% | -- | 1.19% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7157 | 1.7157 | 0.25% | 0.11% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7114 | 1.7114 | 0.32% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7060 | 1.7060 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7044 | 1.7044 | -0.55% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7138 | 1.7138 | 0.00% | -- | 2.04% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6868 | 1.6868 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6859 | 1.6859 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6900 | 1.6900 | -0.35% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6959 | 1.6959 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6883 | 1.6883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.6846 | 1.6846 | 0.00% | -- | 0.74% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6796 | 1.6796 | 0.00% | 0.91% | 0.07% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6745 | 1.6745 | 0.00% | 0.54% | -1.88% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6644 | 1.6644 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6655 | 1.6655 | 0.34% | -0.05% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6599 | 1.6599 | -0.15% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6624 | 1.6624 | 0.00% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6638 | 1.6638 | -0.15% | -0.14% | -2.92% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6663 | 1.6663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6662 | 1.6662 | 0.00% | -1.06% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.6722 | 1.6722 | -0.38% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6785 | 1.6785 | -0.33% | -1.64% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6840 | 1.6840 | -0.52% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6928 | 1.6928 | 0.00% | -0.25% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7065 | 1.7065 | 0.18% | -0.52% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7034 | 1.7034 | 0.38% | -0.61% | 0.31% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6970 | 1.6970 | -0.15% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6995 | 1.6995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7155 | 1.7155 | 0.10% | 0.88% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7138 | 1.7138 | 0.00% | 0.78% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.7006 | 1.7006 | 0.00% | -- | -0.28% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7017 | 1.7017 | 0.00% | -- | -0.15% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6981 | 1.6981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7195 | 1.7195 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7108 | 1.7108 | -0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7122 | 1.7122 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7092 | 1.7092 | 0.14% | 0.29% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7068 | 1.7068 | 0.00% | 0.56% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7053 | 1.7053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7043 | 1.7043 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6973 | 1.6973 | 0.14% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6949 | 1.6949 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6765 | 1.6765 | -0.16% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6792 | 1.6792 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6784 | 1.6784 | 0.00% | 0.23% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6761 | 1.6761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6745 | 1.6745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6745 | 1.6745 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6741 | 1.6741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6781 | 1.6781 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6806 | 1.6806 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6760 | 1.6760 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6748 | 1.6748 | -0.13% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6769 | 1.6769 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.6785 | 1.6785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6833 | 1.6833 | -0.22% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6870 | 1.6870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7004 | 1.7004 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7069 | 1.7069 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7036 | 1.7036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6998 | 1.6998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6995 | 1.6995 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6854 | 1.6854 | 0.22% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6817 | 1.6817 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6853 | 1.6853 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6870 | 1.6870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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