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| 信澳先进智造股票-C(024169)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 2.2293 | 2.2293 | 3.07% | -- | -16.85% | -- | -1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.1629 | 2.1629 | 0.00% | -- | -19.32% | -- | -5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.0427 | 2.0427 | 3.71% | -8.33% | -23.81% | -- | -13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.9696 | 1.9696 | 0.00% | -14.73% | -26.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.1213 | 2.1213 | -4.80% | -7.01% | -25.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.2282 | 2.2282 | -3.53% | -0.03% | -21.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.3098 | 2.3098 | 0.00% | 0.68% | -20.47% | -- | -3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.3174 | 2.3174 | 1.59% | -3.41% | -19.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.2812 | 2.2812 | 2.35% | -7.25% | -20.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.2289 | 2.2289 | -2.85% | -9.42% | -22.64% | -- | -4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.2942 | 2.2942 | -1.20% | -8.46% | -- | -- | -5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.3221 | 2.3221 | -3.22% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.3993 | 2.3993 | -2.45% | -10.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.4596 | 2.4596 | -0.05% | -8.26% | -- | -- | -3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.4608 | 2.4608 | -1.82% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.5063 | 2.5063 | -0.74% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.5250 | 2.5250 | -5.82% | -5.82% | -- | -26.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.6810 | 2.6810 | -2.21% | -7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.7417 | 2.7417 | 1.01% | -- | -- | -- | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.7144 | 2.7144 | -4.91% | -5.43% | -- | -- | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.8547 | 2.8547 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.9043 | 2.9043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.8704 | 2.8704 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.8813 | 2.8813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-08 | 3.4124 | 3.4124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.6466 | 2.6466 | 1.63% | -6.46% | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.6041 | 2.6041 | 0.00% | -- | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.8295 | 2.8295 | 0.00% | 3.94% | 18.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.9011 | 2.9011 | 0.00% | 6.38% | 22.72% | 15.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.7223 | 2.7223 | -6.42% | -- | 16.87% | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.9092 | 2.9092 | 0.00% | 6.83% | 24.91% | 16.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.7272 | 2.7272 | 1.09% | -- | 17.91% | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6978 | 2.6978 | 0.00% | 5.25% | 19.34% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.7233 | 2.7233 | 0.00% | 9.12% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.5632 | 2.5632 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.4956 | 2.4956 | 0.00% | 4.31% | 21.48% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.3925 | 2.3925 | 0.18% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.3881 | 2.3881 | -2.62% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.4524 | 2.4524 | 3.74% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.3640 | 2.3640 | 0.00% | 2.21% | 12.76% | -10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.3974 | 2.3974 | 2.92% | 6.05% | 10.03% | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.3293 | 2.3293 | 0.01% | -- | 6.91% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.3290 | 2.3290 | 0.70% | -- | 6.89% | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.3129 | 2.3129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.2606 | 2.2606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.1966 | 2.1966 | 0.00% | 6.98% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.0544 | 2.0544 | 0.05% | -- | -11.31% | -10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.0533 | 2.0533 | 0.00% | -0.34% | -- | -10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.0944 | 2.0944 | 0.00% | 1.99% | -- | -9.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.0603 | 2.0603 | 0.00% | -- | -19.43% | -10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.0964 | 2.0964 | 2.08% | -- | -16.21% | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.0536 | 2.0536 | -5.75% | -- | -17.96% | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.1788 | 2.1788 | 0.00% | -- | -12.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.2918 | 2.2918 | 0.00% | -1.01% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 2.3151 | 2.3151 | -1.73% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.3559 | 2.3559 | 2.68% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2945 | 2.2945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.2991 | 2.2991 | -0.74% | -8.66% | -6.20% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3163 | 2.3163 | 0.00% | -7.42% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5571 | 2.5571 | 1.59% | 2.15% | -- | 17.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.5171 | 2.5171 | 0.61% | 0.56% | -4.62% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.5019 | 2.5019 | -0.05% | -0.05% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.5032 | 2.5032 | 0.00% | 3.34% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.4224 | 2.4224 | 0.00% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.4511 | 2.4511 | 0.00% | -- | 6.76% | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.6389 | 2.6389 | 1.03% | -- | 19.63% | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.6119 | 2.6119 | -0.62% | -- | -- | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6283 | 2.6283 | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.5577 | 2.5577 | 0.00% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.4566 | 2.4566 | -3.46% | -- | 8.81% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5446 | 2.5446 | 0.00% | -- | 12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4610 | 2.4610 | 1.27% | 7.19% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.4302 | 2.4302 | 0.00% | 5.85% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.2959 | 2.2959 | -0.68% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.3116 | 2.3116 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.2893 | 2.2893 | -0.40% | -- | 4.92% | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2984 | 2.2984 | 1.34% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.2680 | 2.2680 | 2.82% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.2058 | 2.2058 | 0.00% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.2024 | 2.2024 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.2005 | 2.2005 | -2.54% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.2578 | 2.2578 | 0.00% | 0.20% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.2822 | 2.2822 | 1.28% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.2533 | 2.2533 | -0.12% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.2559 | 2.2559 | 0.63% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.2417 | 2.2417 | -2.24% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2931 | 2.2931 | 0.00% | 5.57% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.1819 | 2.1819 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.1721 | 2.1721 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.0962 | 2.0962 | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.1747 | 2.1747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 2.2286 | 2.2286 | 0.61% | -0.43% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.2150 | 2.2150 | 0.00% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.2307 | 2.2307 | -0.34% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2383 | 2.2383 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.2794 | 2.2794 | -1.54% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.3150 | 2.3150 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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