|
| 信澳消费优选混合-C(024187)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0590 | 1.0590 | -1.40% | -1.21% | -1.30% | -- | -19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0740 | 1.0740 | 1.23% | -0.19% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -1.12% | -2.03% | -- | -19.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0570 | 1.0570 | -1.40% | -1.31% | -2.31% | -- | -20.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0720 | 1.0720 | -0.37% | 0.37% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0760 | 1.0760 | 0.28% | -0.46% | 0.19% | -- | -18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0730 | 1.0730 | 0.66% | -0.19% | -- | -- | -20.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0660 | 1.0660 | -0.47% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0710 | 1.0710 | 0.28% | 0.66% | -- | -- | -19.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0680 | 1.0680 | -1.20% | 0.38% | -- | -- | -19.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0810 | 1.0810 | 0.56% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0750 | 1.0750 | 1.03% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0640 | 1.0640 | 1.04% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0530 | 1.0530 | -0.66% | -2.32% | -- | -- | -20.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0600 | 1.0600 | -1.21% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0730 | 1.0730 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0830 | 1.0830 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0780 | 1.0780 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0820 | 1.0820 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -8.41% | -13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -3.71% | -- | -13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1450 | 1.1450 | -1.55% | -4.58% | -5.37% | -13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -3.80% | -5.14% | -12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | -- | -10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2000 | 1.2000 | -0.74% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | -0.33% | -- | -11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2130 | 1.2130 | -1.06% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 0.41% | 0.66% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2110 | 1.2110 | -1.14% | -1.22% | -- | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | 0.16% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2260 | 1.2260 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | 0.25% | -- | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | -- | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2430 | 1.2430 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2220 | 1.2220 | 1.24% | -4.08% | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2070 | 1.2070 | 1.51% | -- | -- | -6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | -- | -10.26% | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2760 | 1.2760 | 0.16% | -- | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2740 | 1.2740 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3220 | 1.3220 | -0.53% | -0.23% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% | 0.30% | 1.53% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -2.65% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3610 | 1.3610 | -0.87% | -- | 4.61% | 5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3730 | 1.3730 | 2.31% | -- | -- | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -- | -- | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3090 | 1.3090 | -0.23% | -- | 1.71% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3120 | 1.3120 | -0.46% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 1.70% | 1.62% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2960 | 1.2960 | -0.61% | -0.15% | 3.35% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3040 | 1.3040 | -0.46% | 0.23% | 3.99% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2980 | 1.2980 | -0.23% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2860 | 1.2860 | -0.08% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2870 | 1.2870 | -0.77% | 2.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | 2.94% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | 3.43% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2770 | 1.2770 | 1.35% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2600 | 1.2600 | 0.48% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | -1.34% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2520 | 1.2520 | -0.79% | -1.80% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2620 | 1.2620 | -0.71% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2710 | 1.2710 | 0.24% | 0.16% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2680 | 1.2680 | -0.31% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2720 | 1.2720 | -0.24% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | 0.08% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2690 | 1.2690 | -0.39% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2840 | 1.2840 | -1.38% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3020 | 1.3020 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3130 | 1.3130 | 0.38% | -0.68% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3080 | 1.3080 | -0.53% | -0.61% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3220 | 1.3220 | 0.46% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2870 | 1.2870 | -0.39% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2920 | 1.2920 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2890 | 1.2890 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|