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| 万家裕利债券-A(024106)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -0.14% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0385 | 1.0385 | -0.08% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -0.12% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0407 | 1.0407 | -0.38% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | -0.14% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0462 | 1.0462 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0534 | 1.0534 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0622 | 1.0622 | 0.24% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0597 | 1.0597 | 0.16% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0687 | 1.0687 | 0.10% | 0.07% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 1.37% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | 2.04% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -0.39% | 1.93% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | 2.42% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0705 | 1.0705 | 0.33% | 0.86% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 1.31% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0614 | 1.0614 | 0.78% | -- | 4.01% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0460 | 1.0460 | -0.06% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0458 | 1.0458 | -0.13% | 0.43% | 3.22% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 1.10% | 2.94% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0427 | 1.0427 | 0.13% | 0.94% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0413 | 1.0413 | 0.53% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0358 | 1.0358 | -0.18% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0330 | 1.0330 | 0.31% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.81% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0205 | 1.0205 | -0.10% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.24% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0223 | 1.0223 | 0.31% | 0.49% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.20% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.38% | -0.63% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0132 | 1.0132 | -0.40% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0171 | 1.0171 | -0.64% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | -0.92% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -0.43% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.16% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0312 | 1.0312 | -0.12% | -0.68% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -0.34% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0383 | 1.0383 | 0.23% | 1.01% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0359 | 1.0359 | 0.15% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.63% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.64% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0271 | 1.0271 | 0.56% | 0.54% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0214 | 1.0214 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0271 | 1.0271 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0299 | 1.0299 | 0.09% | 0.47% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0290 | 1.0290 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0263 | 1.0263 | -0.04% | 0.51% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.70% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9935 | 0.9935 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9968 | 0.9968 | -0.22% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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