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| 宏利嘉利债券-A(024128)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9949 | 0.9949 | -0.16% | -- | -- | -1.24% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -1.32% | -- | -0.84% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0098 | 1.0098 | 0.40% | 0.65% | -- | 0.55% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.32% | -- | -0.12% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -1.36% | -0.03% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -0.90% | -0.80% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0076 | 1.0076 | -0.30% | -- | 0.05% | -0.21% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.36% | -- | -0.30% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.63% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | -- | -0.14% | 0.56% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -0.18% | 0.52% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.09% | 0.42% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0107 | 1.0107 | -0.07% | -- | 0.64% | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.28% | 0.75% | 0.73% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.38% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% | 0.30% | 0.45% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0065 | 1.0065 | -0.09% | -- | 0.84% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.25% | 0.25% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.07% | -0.48% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | -- | -0.53% | 0.39% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | -- | -0.57% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0033 | 1.0033 | -0.09% | -0.05% | -1.02% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.38% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -0.03% | 0.05% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.97% | -0.71% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0079 | 1.0079 | -0.18% | 0.65% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0097 | 1.0097 | -0.38% | 0.83% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0136 | 1.0136 | 0.64% | 1.22% | -- | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.58% | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0014 | 1.0014 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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