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| 万家智胜量化选股股票-A(025386)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | -3.23% | -16.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8423 | 0.8423 | 0.00% | -5.76% | -18.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -- | -13.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8938 | 0.8938 | -2.12% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | -- | -16.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9236 | 0.9236 | 0.96% | -- | -15.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -6.73% | -15.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | -9.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0198 | 1.0198 | -1.55% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0359 | 1.0359 | -0.25% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0385 | 1.0385 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1034 | 1.1034 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1786 | 1.1786 | 1.85% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -0.77% | 1.77% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -2.39% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | -- | 6.67% | 11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2026 | 1.2026 | 1.24% | -1.73% | -- | 14.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -1.34% | 5.36% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2238 | 1.2238 | 1.64% | 3.62% | -- | 16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1811 | 1.1811 | 3.20% | -- | -- | 14.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | 2.01% | 11.31% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1303 | 1.1303 | 0.69% | -- | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1225 | 1.1225 | 0.05% | -0.44% | 12.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1219 | 1.1219 | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | 13.11% | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | 9.58% | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 3.57% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0126 | 1.0126 | -1.64% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0052 | 1.0052 | -1.30% | -1.16% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0184 | 1.0184 | 1.95% | -2.70% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0156 | 1.0156 | -0.14% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0170 | 1.0170 | -2.84% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0467 | 1.0467 | 1.73% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0783 | 1.0783 | 0.45% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 1.78% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0563 | 1.0563 | 2.40% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0315 | 1.0315 | -0.38% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0354 | 1.0354 | -1.49% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0511 | 1.0511 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0597 | 1.0597 | 2.67% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0321 | 1.0321 | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0760 | 1.0760 | -0.26% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 0.10% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -0.30% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0753 | 1.0753 | -0.01% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0754 | 1.0754 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0781 | 1.0781 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0309 | 1.0309 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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