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| 前海开源中证民企300ETF(159106)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -5.05% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | -- | -- | 15.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -3.48% | -- | 8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2106 | 1.2106 | 0.17% | -- | -- | 12.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -- | -- | 12.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.1314 | 1.1314 | 1.77% | -0.82% | 10.73% | 5.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.1117 | 1.1117 | -1.26% | -1.18% | 8.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | 10.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.1407 | 1.1407 | 1.40% | -- | 10.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | 8.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1167 | 1.1167 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 6.37% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.0423 | 1.0423 | -0.50% | 3.94% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -0.27% | -0.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -1.04% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | -2.10% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0605 | 1.0605 | 0.55% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.42% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.0699 | 1.0699 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 2.23% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.0503 | 1.0503 | 0.62% | -2.32% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.0402 | 1.0402 | -3.10% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.0735 | 1.0735 | -0.16% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.0752 | 1.0752 | -0.31% | 1.83% | -- | 11.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.0785 | 1.0785 | 0.15% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.0559 | 1.0559 | -1.37% | 1.51% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | 7.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 0.13% | 5.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 2.28% | 8.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.0628 | 1.0628 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.33% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 1.67% | 7.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -2.20% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.0096 | 1.0096 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0074 | 1.0074 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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