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| 华商科创创业精选混合-A(019437)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | -- | -26.03% | -26.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4910 | 1.4910 | 2.73% | -- | -19.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4514 | 1.4514 | 0.00% | -- | -- | -29.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6353 | 1.6353 | 0.00% | -6.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7103 | 1.7103 | 0.00% | -6.38% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.7516 | 1.7516 | 0.00% | -4.12% | -3.34% | -24.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7601 | 1.7601 | -3.66% | -3.66% | -5.64% | -23.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8269 | 1.8269 | -2.18% | -7.27% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8677 | 1.8677 | 0.51% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8582 | 1.8582 | 0.00% | -6.16% | -6.04% | -15.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9701 | 1.9701 | 0.00% | 3.25% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9801 | 1.9801 | 0.00% | 10.08% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.9077 | 1.9077 | -0.02% | 3.74% | -10.93% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.9081 | 1.9081 | 0.00% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.7988 | 1.7988 | -0.74% | -- | -12.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.8122 | 1.8122 | -1.46% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.8390 | 1.8390 | 0.00% | -- | -11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.8654 | 1.8654 | 0.00% | -4.12% | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.8504 | 1.8504 | 0.00% | -6.44% | -0.18% | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.9141 | 1.9141 | -1.62% | -2.33% | -- | 20.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.9456 | 1.9456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.9777 | 1.9777 | -1.83% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.0145 | 2.0145 | 2.79% | 0.60% | -2.57% | 16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.9598 | 1.9598 | 0.00% | -1.85% | -2.52% | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.9913 | 1.9913 | -0.56% | -3.17% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.0025 | 2.0025 | 0.29% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.9968 | 1.9968 | -6.51% | -- | -- | 16.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.1359 | 2.1359 | -0.28% | -- | -- | 28.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.1418 | 2.1418 | 4.15% | 3.09% | -- | 30.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.0564 | 2.0564 | 0.88% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.0385 | 2.0385 | 0.00% | 2.62% | -- | 24.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.0777 | 2.0777 | 1.39% | 17.40% | -10.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.0492 | 2.0492 | 3.16% | -- | -- | 36.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.9865 | 1.9865 | 0.82% | 8.09% | -- | 33.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.9704 | 1.9704 | 6.30% | 1.18% | -11.19% | 36.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.8537 | 1.8537 | 4.75% | -- | -16.45% | 28.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7697 | 1.7697 | 0.00% | -14.41% | -20.24% | 22.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.8378 | 1.8378 | -5.63% | -8.15% | -- | 27.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.9474 | 1.9474 | 0.00% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0676 | 2.0676 | 2.85% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.0104 | 2.0104 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.0008 | 2.0008 | -3.55% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.0745 | 2.0745 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.1038 | 2.1038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.0845 | 2.0845 | 0.00% | -14.16% | -- | 61.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.3205 | 2.3205 | -4.44% | 4.59% | -- | 84.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.4284 | 2.4284 | 6.09% | 9.26% | -- | 97.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.2890 | 2.2890 | 0.00% | -- | -- | 86.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.2187 | 2.2187 | -0.17% | 1.43% | 37.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2225 | 2.2225 | 0.00% | 2.90% | 40.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.1874 | 2.1874 | 1.28% | -- | 23.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.1598 | 2.1598 | 0.00% | -- | 19.36% | 81.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.8693 | 1.8693 | 0.00% | -- | 13.85% | 54.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.6618 | 1.6618 | 3.00% | -- | 15.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6134 | 1.6134 | 1.81% | -6.44% | 11.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5847 | 1.5847 | 0.00% | -10.68% | 9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7244 | 1.7244 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7741 | 1.7741 | -1.96% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8095 | 1.8095 | 0.00% | 9.19% | -- | 34.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7144 | 1.7144 | 3.45% | -- | 31.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6572 | 1.6572 | 0.93% | -- | 27.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6419 | 1.6419 | 0.00% | -- | 28.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6329 | 1.6329 | 0.00% | 10.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5066 | 1.5066 | 1.57% | 4.41% | 30.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4833 | 1.4833 | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3788 | 1.3788 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3006 | 1.3006 | 0.47% | 3.68% | 7.58% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2945 | 1.2945 | 1.40% | 5.13% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2766 | 1.2766 | -0.99% | 4.04% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | 11.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2544 | 1.2544 | 1.88% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2313 | 1.2313 | 0.35% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2270 | 1.2270 | 6.11% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -0.27% | -- | 11.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -- | -11.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2513 | 1.2513 | 2.47% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3009 | 1.3009 | 3.01% | -- | 22.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2629 | 1.2629 | -5.62% | -- | 18.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3381 | 1.3381 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3113 | 1.3113 | -4.17% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3684 | 1.3684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2999 | 1.2999 | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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