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| 永赢价值回报混合-A(024672)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.8920 | 0.8920 | -0.31% | -0.72% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -1.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8985 | 0.8985 | -0.67% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9090 | 0.9090 | 0.79% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9019 | 0.9019 | -0.29% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8928 | 0.8928 | 0.11% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9091 | 0.9091 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | -- | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -- | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -1.07% | -- | -13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -2.92% | -- | -13.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9234 | 0.9234 | -0.16% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 0.05% | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | 0.05% | -6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9244 | 0.9244 | -0.61% | -1.99% | -6.94% | -12.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9301 | 0.9301 | -0.99% | -2.89% | -5.29% | -12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9401 | 0.9401 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9432 | 0.9432 | -1.52% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -0.42% | 1.08% | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0087 | 1.0087 | -0.29% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0116 | 1.0116 | 1.84% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9933 | 0.9933 | 1.15% | -- | 0.15% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9820 | 0.9820 | -0.21% | -- | -0.99% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9938 | 0.9938 | 0.56% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9883 | 0.9883 | -1.04% | -- | -6.28% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.86% | -5.65% | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -0.21% | -6.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9918 | 0.9918 | 0.69% | -- | -6.48% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9850 | 0.9850 | -0.74% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0380 | 1.0380 | -0.95% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0545 | 1.0545 | -0.38% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0539 | 1.0539 | -0.65% | 0.07% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0608 | 1.0608 | 0.82% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0522 | 1.0522 | -0.53% | -- | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 3.93% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0178 | 1.0178 | -2.66% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0362 | 1.0362 | 1.20% | 1.77% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0239 | 1.0239 | -0.69% | 0.15% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.60% | 1.72% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0182 | 1.0182 | -0.41% | 0.85% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0224 | 1.0224 | 0.87% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0136 | 1.0136 | 1.01% | 0.31% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0089 | 1.0089 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0081 | 1.0081 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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