|
| 南方创业板中盘200ETF联接A(024881)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.1025 | 1.1025 | 1.01% | -1.09% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0915 | 1.0915 | -1.13% | -2.36% | -8.97% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -1.52% | -6.66% | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1146 | 1.1146 | -0.30% | -0.75% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1179 | 1.1179 | -0.28% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1210 | 1.1210 | 0.17% | -- | -0.24% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -4.55% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -4.61% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1725 | 1.1725 | -1.70% | -1.71% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1928 | 1.1928 | 1.32% | 0.87% | 8.13% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1773 | 1.1773 | 2.71% | 0.46% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1462 | 1.1462 | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1908 | 1.1908 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1929 | 1.1929 | 0.88% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1825 | 1.1825 | 0.90% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -0.92% | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1877 | 1.1877 | -0.95% | 5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1991 | 1.1991 | 1.38% | 6.71% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | 5.26% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | 1.06% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1031 | 1.1031 | -0.79% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1119 | 1.1119 | -2.10% | -- | 11.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | 4.81% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.26% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.73% | -12.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0323 | 1.0323 | 1.66% | -5.46% | -9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0154 | 1.0154 | 2.00% | -- | -9.97% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9955 | 0.9955 | -4.79% | -- | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1211 | 1.1211 | -0.03% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | 4.20% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -4.97% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1397 | 1.1397 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1246 | 1.1246 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1279 | 1.1279 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1217 | 1.1217 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -2.75% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | 12.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0517 | 1.0517 | 0.29% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0487 | 1.0487 | -0.24% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0374 | 1.0374 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0197 | 1.0197 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0209 | 1.0209 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|