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| 万家沪深300指数量化增强-A(025501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8065 | 0.8065 | -2.14% | -6.12% | -15.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8241 | 0.8241 | -2.72% | -- | -13.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8471 | 0.8471 | 0.00% | -- | -11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8524 | 0.8524 | -0.78% | -2.10% | -- | -- | -15.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | -- | -14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8696 | 0.8696 | -0.13% | -- | -13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -5.31% | -13.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9395 | 0.9395 | -1.50% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9538 | 0.9538 | -0.38% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9574 | 0.9574 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0178 | 1.0178 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0273 | 1.0273 | 2.07% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -4.69% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0560 | 1.0560 | -0.91% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0657 | 1.0657 | 0.40% | -0.02% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 4.58% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -3.59% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0782 | 1.0782 | 1.22% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 3.79% | 9.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0530 | 1.0530 | 2.60% | -- | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 0.80% | 6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 5.98% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0182 | 1.0182 | -0.97% | -- | 7.34% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0282 | 1.0282 | 1.49% | 4.57% | 5.54% | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 2.02% | 3.99% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 3.80% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9833 | 0.9833 | -0.98% | -- | -- | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9699 | 0.9699 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | 2.05% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9321 | 0.9321 | -1.63% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -1.81% | -8.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9601 | 0.9601 | -0.17% | 1.21% | -7.15% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9617 | 0.9617 | 0.93% | -1.28% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9528 | 0.9528 | -1.26% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9650 | 0.9650 | 0.86% | -- | -7.55% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9568 | 0.9568 | 0.86% | -1.98% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9486 | 0.9486 | -2.63% | -- | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9742 | 0.9742 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -1.41% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -0.01% | 9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0297 | 1.0297 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0308 | 1.0308 | -0.89% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0302 | 1.0302 | 2.12% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -3.39% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0488 | 1.0488 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0439 | 1.0439 | 0.20% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0418 | 1.0418 | -0.84% | -0.89% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0444 | 1.0444 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 1.26% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0016 | 1.0016 | 0.27% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9953 | 0.9953 | 0.54% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9597 | 0.9597 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 0.60% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9725 | 0.9725 | -0.73% | 1.88% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9797 | 0.9797 | 1.53% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9649 | 0.9649 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9617 | 0.9617 | 0.16% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9602 | 0.9602 | 0.59% | -2.56% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -3.05% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9798 | 0.9798 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9854 | 0.9854 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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