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| 建信丰泽债券-A(025289)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.76% | -0.07% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -0.67% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.14% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0076 | 1.0076 | -0.52% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.31% | 0.23% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.48% | 0.73% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.17% | -1.08% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0006 | 1.0006 | -0.22% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.21% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.11% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.53% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0105 | 1.0105 | 0.10% | -0.27% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -0.42% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | 0.98% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0064 | 1.0064 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.51% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.58% | -0.77% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.86% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -0.78% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.52% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.08% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.17% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.17% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0078 | 1.0078 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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