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| 景顺长城衡益混合(023115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8865 | 0.8865 | -0.34% | -0.74% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8895 | 0.8895 | -0.01% | 0.79% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8896 | 0.8896 | 0.29% | -0.76% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8870 | 0.8870 | -2.03% | -1.75% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9054 | 0.9054 | 1.38% | -0.34% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8931 | 0.8931 | 1.20% | -1.39% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8825 | 0.8825 | -1.55% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8964 | 0.8964 | -0.71% | -1.80% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9028 | 0.9028 | -0.63% | -1.99% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9085 | 0.9085 | 0.31% | -1.58% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9057 | 0.9057 | 0.61% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9002 | 0.9002 | -1.38% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9128 | 0.9128 | -0.90% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9211 | 0.9211 | -0.22% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9231 | 0.9231 | -0.16% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9246 | 0.9246 | -0.16% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9261 | 0.9261 | -1.88% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9438 | 0.9438 | 1.23% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9323 | 0.9323 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9219 | 0.9219 | -0.56% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9271 | 0.9271 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9521 | 0.9521 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0482 | 1.0482 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0869 | 1.0869 | 0.83% | -2.33% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1022 | 1.1022 | 0.04% | 1.98% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 2.83% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0808 | 1.0808 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0715 | 1.0715 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0750 | 1.0750 | -0.28% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -0.97% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0714 | 1.0714 | -1.58% | -- | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0886 | 1.0886 | -0.11% | -- | 14.75% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 2.70% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0612 | 1.0612 | 1.10% | 0.69% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 6.05% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -0.45% | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -1.65% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9761 | 0.9761 | 0.73% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9762 | 0.9762 | 0.55% | -4.71% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0075 | 1.0075 | -1.65% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0328 | 1.0328 | 1.71% | 0.78% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0154 | 1.0154 | -0.92% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0248 | 1.0248 | -0.19% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0268 | 1.0268 | 0.77% | -3.43% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0190 | 1.0190 | -0.57% | -4.07% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0248 | 1.0248 | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.10% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0188 | 1.0188 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0267 | 1.0267 | -1.35% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -2.32% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0533 | 1.0533 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 2.39% | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0454 | 1.0454 | 0.10% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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