|
| 汇添富创业板ETF(159247)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7604 | 0.7604 | -4.36% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.7951 | 0.7951 | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.7691 | 0.7691 | -3.39% | -- | -22.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.7961 | 0.7961 | 0.00% | -3.88% | -19.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.7777 | 0.7777 | 0.00% | -- | -23.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.8282 | 0.8282 | -0.93% | -7.26% | -18.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.8641 | 0.8641 | -3.06% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.8914 | 0.8914 | -0.18% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.9145 | 0.9145 | -3.11% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0222 | 1.0222 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0219 | 1.0219 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.2384 | 1.2384 | 1.96% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2146 | 1.2146 | 0.08% | 3.15% | 10.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.2136 | 1.2136 | 0.55% | 3.42% | 10.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.2070 | 1.2070 | 2.07% | 2.70% | 9.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.1825 | 1.1825 | 2.82% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.1501 | 1.1501 | -2.33% | -3.04% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.1775 | 1.1775 | 0.34% | -- | 6.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.1735 | 1.1735 | -0.15% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.1753 | 1.1753 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.1796 | 1.1796 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 3.06% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.1509 | 1.1509 | 1.44% | 4.20% | 21.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.1346 | 1.1346 | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -1.14% | 12.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.0958 | 1.0958 | -0.52% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.1015 | 1.1015 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1047 | 1.1047 | 0.34% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.0655 | 1.0655 | 2.33% | 12.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 0.9545 | 0.9545 | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|