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| 长盛中证A500指数增强-A(024075)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 0.8605 | 0.8605 | -0.65% | -2.35% | -8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8661 | 0.8661 | 1.71% | -1.58% | -9.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8515 | 0.8515 | -2.12% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8812 | 0.8812 | 0.14% | -2.54% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8800 | 0.8800 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8779 | 0.8779 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9025 | 0.9025 | -0.19% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9110 | 0.9110 | -1.18% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9219 | 0.9219 | 0.15% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9205 | 0.9205 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9180 | 0.9180 | -2.17% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9384 | 0.9384 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -- | -- | -11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9607 | 0.9607 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -1.78% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0442 | 1.0442 | -1.61% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0922 | 1.0922 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 3.76% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 2.58% | 9.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | 5.61% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0083 | 1.0083 | 1.18% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9965 | 0.9965 | -0.42% | 2.01% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0007 | 1.0007 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -4.72% | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -2.59% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0228 | 1.0228 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0147 | 1.0147 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0217 | 1.0217 | 0.35% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.42% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0229 | 1.0229 | 0.19% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0202 | 1.0202 | -0.29% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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