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| 南方中证港股通50ETF(159126)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 0.8891 | 0.8891 | -1.36% | -3.29% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-12 | 0.9014 | 0.9014 | -1.32% | -3.25% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-11 | 0.9135 | 0.9135 | -1.02% | 1.76% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.9229 | 0.9229 | 0.52% | 4.38% | 2.57% | -4.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.9181 | 0.9181 | -0.13% | 4.29% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9193 | 0.9193 | -1.33% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9317 | 0.9317 | 3.79% | 7.76% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.8977 | 0.8977 | 1.53% | 3.51% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.8842 | 0.8842 | 0.44% | 2.27% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | 1.04% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.8646 | 0.8646 | -0.31% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8673 | 0.8673 | 0.31% | -2.04% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8646 | 0.8646 | -0.76% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | -3.75% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8633 | 0.8633 | -2.50% | -- | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | -2.42% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | 0.13% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9074 | 0.9074 | -0.23% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9095 | 0.9095 | 0.62% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9039 | 0.9039 | 0.46% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.8998 | 0.8998 | 1.83% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.8836 | 0.8836 | -3.73% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9204 | 0.9204 | -0.52% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.9252 | 0.9252 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9266 | 0.9266 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9363 | 0.9363 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9358 | 0.9358 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -0.65% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -5.15% | -5.67% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9297 | 0.9297 | -1.38% | -- | -2.53% | -0.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | -1.16% | 1.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9689 | 0.9689 | 2.69% | 1.68% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | -1.08% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -- | -2.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9449 | 0.9449 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -0.69% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | 7.01% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.9559 | 0.9559 | 0.53% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | 2.81% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9249 | 0.9249 | -0.93% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9336 | 0.9336 | 1.69% | -0.09% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -- | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.9236 | 0.9236 | 0.23% | -0.44% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.9215 | 0.9215 | -1.38% | -1.55% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.8975 | 0.8975 | -3.26% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.9277 | 0.9277 | -0.89% | -- | -- | -4.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -0.94% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9487 | 0.9487 | -0.01% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.9449 | 0.9449 | -0.44% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.9491 | 0.9491 | -0.46% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9535 | 0.9535 | 2.03% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | -- | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.9326 | 0.9326 | 0.13% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9314 | 0.9314 | -1.75% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.9843 | 0.9843 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.9771 | 0.9771 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.36% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 0.9979 | 0.9979 | 0.28% | -1.33% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 0.9951 | 0.9951 | 0.30% | -1.57% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.9921 | 0.9921 | -0.46% | -1.23% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 0.9967 | 0.9967 | -1.14% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.0082 | 1.0082 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.65% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9810 | 0.9810 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 0.9794 | 0.9794 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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