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| 大成创业板人工智能ETF联接C(025653)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.6490 | 1.6490 | 6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5470 | 1.5470 | 0.00% | -4.89% | -3.91% | 19.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.5925 | 1.5925 | 0.00% | -6.46% | 2.31% | 19.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.6265 | 1.6265 | 0.00% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7025 | 1.7025 | 0.00% | -- | 16.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6722 | 1.6722 | 0.00% | -- | 15.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6046 | 1.6046 | -0.57% | -4.49% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6138 | 1.6138 | -0.90% | 0.24% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6285 | 1.6285 | 0.00% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6800 | 1.6800 | 4.35% | 11.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6099 | 1.6099 | 0.00% | 10.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5566 | 1.5566 | -0.23% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5602 | 1.5602 | 3.39% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5090 | 1.5090 | 3.32% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4605 | 1.4605 | -0.35% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4656 | 1.4656 | 1.20% | -6.31% | -- | 10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | -3.86% | -- | 9.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4907 | 1.4907 | -3.03% | -1.45% | -- | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5373 | 1.5373 | -1.73% | 4.98% | -- | 19.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5643 | 1.5643 | 3.85% | 11.79% | -- | 21.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5063 | 1.5063 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5171 | 1.5171 | 0.29% | -- | -- | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5127 | 1.5127 | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4644 | 1.4644 | 4.65% | 7.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3993 | 1.3993 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | 9.75% | 5.15% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2361 | 1.2361 | -3.24% | -- | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2775 | 1.2775 | 3.89% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | -- | -- | 9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | 0.15% | -- | 13.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2919 | 1.2919 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3108 | 1.3108 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3273 | 1.3273 | 2.88% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3333 | 1.3333 | 0.00% | -- | 7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3324 | 1.3324 | 0.54% | 3.28% | 13.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2823 | 1.2823 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3100 | 1.3100 | -0.64% | 8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3160 | 1.3160 | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2404 | 1.2404 | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2106 | 1.2106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1819 | 1.1819 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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