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| 西部利得专精特新量化选股混合-A(024900)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 0.9111 | 0.9561 | 0.00% | -- | -- | -12.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.8725 | 0.9175 | 0.00% | -1.69% | -- | -13.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8875 | 0.9325 | 0.00% | -0.85% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9109 | 0.9559 | 0.00% | 0.10% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8951 | 0.9401 | 0.00% | -- | -7.02% | -10.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8892 | 0.9342 | -2.29% | -5.48% | -11.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9100 | 0.9550 | -1.96% | -3.27% | -11.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9282 | 0.9732 | 0.00% | -- | -9.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9408 | 0.9858 | 0.00% | 1.59% | -- | -10.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9457 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -10.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9261 | 0.9711 | -0.84% | -3.13% | -13.45% | -14.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9339 | 0.9789 | -1.19% | -3.33% | -12.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9451 | 0.9901 | 0.00% | -2.54% | -11.25% | -11.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9666 | 1.0116 | 1.11% | 0.41% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9560 | 1.0010 | -1.05% | -- | -7.96% | -7.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9661 | 1.0111 | -0.37% | -1.64% | -6.99% | -7.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9697 | 1.0147 | -1.14% | -3.54% | -6.64% | -9.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9809 | 1.0259 | 1.89% | -4.26% | -5.56% | -10.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9627 | 1.0077 | 0.00% | -6.64% | -6.74% | -11.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9822 | 1.0272 | -2.30% | -5.50% | -4.22% | -9.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0053 | 1.0503 | -1.87% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0245 | 1.0695 | -0.65% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0312 | 1.0762 | 0.00% | -- | 0.17% | -1.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0394 | 1.0844 | 0.00% | -- | 0.66% | -0.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0700 | 1.1150 | 0.48% | 3.01% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0649 | 1.1099 | 1.26% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0517 | 1.0967 | 0.46% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0469 | 1.0919 | 0.79% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0387 | 1.0837 | 0.62% | -- | 3.87% | -0.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0323 | 1.0773 | 0.00% | 0.27% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0255 | 1.0705 | 1.12% | -0.69% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0141 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0295 | 1.0745 | 0.07% | -- | -- | -4.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0288 | 1.0738 | -0.37% | 1.60% | -- | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0326 | 1.0776 | 0.00% | 2.45% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0206 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0126 | 1.0576 | 0.47% | -- | -4.69% | -4.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0079 | 1.0529 | 0.00% | -- | -5.13% | -4.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9974 | 1.0424 | 0.00% | -- | -8.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0000 | 1.0450 | 0.00% | 6.50% | -8.34% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 0.9390 | 0.9840 | 0.00% | -- | -10.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0205 | 1.0655 | -2.61% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0479 | 1.0929 | 0.00% | -2.80% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0624 | 1.1074 | 0.00% | -0.53% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0781 | 1.1231 | 0.00% | 4.17% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0660 | 1.1110 | -0.20% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0681 | 1.1131 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0349 | 1.0799 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0400 | 1.0850 | -3.05% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0727 | 1.1177 | -1.68% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0910 | 1.1360 | 0.00% | 4.23% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0467 | 1.0917 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0576 | 1.1026 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0592 | 1.1042 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0445 | 1.0895 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0431 | 1.0881 | -0.53% | -4.71% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0487 | 1.0937 | -2.48% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0754 | 1.1054 | -0.22% | 0.44% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0778 | 1.1078 | -0.44% | 1.36% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0826 | 1.1126 | -1.11% | 1.48% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0947 | 1.1247 | 1.07% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0831 | 1.1131 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0707 | 1.1007 | 0.70% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0633 | 1.0933 | -0.33% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0668 | 1.0968 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0649 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0601 | 1.0751 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0581 | 1.0731 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0380 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0258 | 1.0408 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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