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| 渤海汇金中证全指自由现金流指数-A(024402)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | 0.33% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | 0.01% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9243 | 0.9243 | 0.71% | -1.92% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9178 | 0.9178 | 1.15% | -2.13% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9074 | 0.9074 | -1.70% | -2.43% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9231 | 0.9231 | -1.29% | -2.85% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9352 | 0.9352 | -0.76% | -1.47% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9424 | 0.9424 | 0.49% | -0.75% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9378 | 0.9378 | 0.84% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9300 | 0.9300 | -2.13% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9502 | 0.9502 | 0.11% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9492 | 0.9492 | -0.03% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9495 | 0.9495 | -0.20% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9514 | 0.9514 | 0.55% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9462 | 0.9462 | 0.37% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9427 | 0.9427 | 0.82% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9350 | 0.9350 | 0.10% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9341 | 0.9341 | -0.74% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9411 | 0.9411 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9509 | 0.9509 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9588 | 0.9588 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9596 | 0.9596 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -13.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0270 | 1.0270 | 0.89% | -2.06% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0179 | 1.0179 | -0.35% | -1.88% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -2.20% | -4.23% | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0486 | 1.0486 | 1.08% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0374 | 1.0374 | -0.68% | -2.96% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -2.31% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -0.95% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0691 | 1.0691 | -0.78% | -- | 1.14% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -0.31% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0602 | 1.0602 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0651 | 1.0651 | -0.14% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0666 | 1.0666 | -0.14% | -0.24% | -1.47% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -1.33% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -3.05% | -- | 8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0515 | 1.0515 | -2.86% | -- | -0.28% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0825 | 1.0825 | -0.72% | -- | 2.66% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0903 | 1.0903 | -1.43% | -- | 3.39% | 11.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1061 | 1.1061 | -0.49% | -2.72% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -1.22% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1370 | 1.1370 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1252 | 1.1252 | -0.82% | 0.14% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0663 | 1.0663 | -0.14% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0678 | 1.0678 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0577 | 1.0577 | -0.06% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1077 | 1.1077 | 1.11% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0623 | 1.0623 | 0.85% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0178 | 1.0178 | -0.88% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9845 | 0.9845 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9857 | 0.9857 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9827 | 0.9827 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9834 | 0.9834 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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