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| 圆信永丰新材料混合-A(024866)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.8286 | 0.8286 | -3.07% | -6.34% | -- | -- | -- | -19.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8548 | 0.8548 | -2.94% | -2.31% | -- | -- | -- | -17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -14.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8899 | 0.8899 | 0.59% | -2.74% | -17.72% | -- | -- | -13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8847 | 0.8847 | 1.11% | -5.22% | -17.61% | -- | -- | -14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8750 | 0.8750 | -1.29% | -6.35% | -18.51% | -- | -- | -15.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8864 | 0.8864 | -0.10% | -7.27% | -- | -- | -- | -14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8873 | 0.8873 | -3.03% | -8.34% | -- | -- | -- | -14.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9150 | 0.9150 | -1.97% | -8.16% | -- | -25.39% | -- | -11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9334 | 0.9334 | -0.10% | -6.31% | -- | -- | -- | -9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9343 | 0.9343 | -2.26% | -6.22% | -- | -- | -- | -9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9559 | 0.9559 | -1.25% | -4.06% | -- | -- | -- | -7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9680 | 0.9680 | -2.84% | -2.84% | -- | -- | -- | -6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0090 | 1.0090 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -6.63% | -- | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0816 | 1.0816 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -7.89% | -- | -- | -- | 18.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -- | 24.71% | -- | 28.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | 6.09% | 10.58% | -- | 24.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1825 | 1.1825 | 0.25% | -3.65% | -- | -- | -- | 14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | -- | 14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.19% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -- | 5.59% | -- | -- | 18.77% | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.2365 | 1.2365 | 2.19% | -- | -- | 11.15% | -- | 19.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | -- | 8.76% | -- | 17.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -0.17% | 8.30% | 9.02% | -- | 17.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -- | 10.46% | 11.42% | -- | 17.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1623 | 1.1623 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 12.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.26% | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 1.82% | -3.75% | -- | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1115 | 1.1115 | 0.87% | 6.76% | -- | -- | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1019 | 1.1019 | 0.18% | -- | -4.67% | -- | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0999 | 1.0999 | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0677 | 1.0677 | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -9.88% | 3.38% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | 7.70% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -10.21% | -- | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -5.56% | 7.88% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1054 | 1.1054 | -3.09% | -- | -0.64% | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1407 | 1.1407 | -1.96% | -1.31% | 2.53% | -- | -- | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | -- | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -2.36% | 7.51% | -- | -- | 12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | 0.23% | 3.82% | -- | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1858 | 1.1858 | -0.10% | 6.59% | -- | -- | -- | 14.76% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1870 | 1.1870 | 2.98% | 6.70% | -- | -- | -- | 14.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1526 | 1.1526 | 3.60% | 3.60% | -- | -- | -- | 11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 2.03% | 3.65% | -- | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0904 | 1.0904 | 1.25% | -- | 4.03% | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | 4.22% | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | 10.49% | -- | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1265 | 1.1265 | -0.19% | 4.96% | 15.67% | -- | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 3.50% | 15.89% | -- | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0733 | 1.0733 | -1.58% | 2.39% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 5.54% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0482 | 1.0482 | 1.44% | 3.00% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0333 | 1.0333 | 2.60% | 0.63% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0071 | 1.0071 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0177 | 1.0177 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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