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| 华安新兴动力混合-A(025758)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1044 | 1.1044 | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4219 | 1.4219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 42.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5832 | 1.5832 | 0.00% | -- | -- | -24.19% | -- | 58.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5070 | 1.5070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 50.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8921 | 1.8921 | 0.00% | -- | -- | 57.33% | -- | 89.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9871 | 1.9871 | 0.00% | -10.28% | -- | -- | -- | 98.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.1556 | 2.1556 | 0.47% | -0.26% | 25.65% | 83.47% | -- | 115.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.1455 | 2.1455 | -3.13% | 2.73% | 23.92% | -- | -- | 114.72% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.2148 | 2.2148 | 0.00% | 6.05% | -- | 86.37% | -- | 121.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.1613 | 2.1613 | 3.49% | 15.45% | 29.67% | 83.41% | -- | 116.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0885 | 2.0885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 109.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8721 | 1.8721 | 9.99% | -- | -- | -- | -- | 87.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7021 | 1.7021 | 0.00% | -- | 4.08% | -- | -- | 70.35% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.6878 | 1.6878 | 0.00% | -3.66% | -- | -- | -- | 68.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7520 | 1.7520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 75.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6385 | 1.6385 | -4.49% | -- | -- | 33.07% | -- | 63.98% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.7155 | 1.7155 | 0.00% | 2.92% | 21.34% | 39.32% | -- | 71.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7313 | 1.7313 | 0.00% | -- | 21.90% | -- | -- | 73.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6668 | 1.6668 | 5.06% | -- | -- | 39.32% | -- | 66.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5865 | 1.5865 | 0.00% | -- | -- | 32.61% | -- | 58.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6354 | 1.6354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 63.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5773 | 1.5773 | 0.00% | -- | 31.16% | 46.99% | -- | 57.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -- | 20.33% | 34.55% | -- | 41.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | 3.79% | 22.86% | 36.27% | -- | 42.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3685 | 1.3685 | 0.00% | -- | 21.69% | -- | -- | 36.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | -- | 20.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -0.84% | -4.30% | 20.40% | -- | 17.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -0.30% | -4.58% | -- | -- | 17.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1884 | 1.1884 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 2.79% | -5.45% | -- | -- | 15.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1784 | 1.1784 | 1.69% | -- | -1.50% | -- | -- | 17.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -- | 15.97% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1246 | 1.1246 | -5.79% | -- | -6.00% | -- | -- | 12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | 19.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -5.48% | 8.45% | -- | -- | 16.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | 23.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2226 | 1.2226 | 2.19% | 2.19% | 17.30% | -- | -- | 22.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 11.49% | 18.27% | -- | -- | 19.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1701 | 1.1701 | 0.55% | 4.25% | -- | -- | -- | 17.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1637 | 1.1637 | 8.44% | -- | -- | -- | -- | 16.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -2.16% | 7.84% | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1249 | 1.1249 | 0.22% | 3.32% | 14.94% | -- | -- | 12.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | 14.68% | -- | -- | 12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0968 | 1.0968 | 4.38% | 5.23% | -- | -- | -- | 9.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0508 | 1.0508 | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0579 | 1.0579 | 4.44% | 3.68% | -- | -- | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0326 | 1.0326 | 1.20% | 0.57% | -- | -- | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0204 | 1.0204 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 4.90% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9951 | 0.9951 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9992 | 0.9992 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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